| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۶۴ |
۱.۳۵ |
۹۱۰.۷۷ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۶۱ |
۰.۲۱ |
۳۴,۰۶۰.۵۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۷۲ |
۰.۴ |
۵۰,۳۹۲.۵۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۹) |
(۱.۱) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۸ |
(۳۷.۳۶) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۱۳ |
۳,۵۹۲.۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۵) |
۱,۳۷۷.۷۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۱.۹۳ |
(۵۵.۱۲) |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۸ |
۲.۱۶ |
۶۷,۶۹۶.۶۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۵۵ |
۸,۵۷۰.۹۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۷۹ |
۴۰۶.۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۸۴ |
۲.۱۵ |
۲,۰۱۰.۱۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|