| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۶۸ |
۳,۹۱۲.۴۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۸۳ |
۱۲۹.۰۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۴۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۱.۵۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۶) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۱,۰۱۵.۶۳ |
(۲.۳۶) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۵ |
(۶۳.۷۴) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۱۳ |
۲۰۱.۶۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۰۰۰.۷۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
|
|