| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۶۳ |
۱.۱۸ |
۸۸۸.۹۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۴۳ |
۹۳۴.۸ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۹۳ |
۱۰۹.۸۱ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۱۴۰.۴۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۴) |
۱۶.۸۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۹.۳۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۵۹ |
۷۰۸.۵۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۶ |
۱.۵۹ |
۱۳,۵۰۹.۵۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۵۱.۰۶ |
۱۳۰.۴۷ |
|
|