| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۲.۶۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۳ |
۰.۹ |
۱۷,۸۱۸.۷۳ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۷.۷۹) |
(۴۰.۸۸) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۰۱ |
۲.۵ |
۱۴۰,۱۵۶.۴۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۲ |
(۱.۳۸) |
۲,۷۳۴.۷۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۸ |
(۹۱.۵۶) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۶ |
۲.۳۲ |
۳۵۰,۴۴۵.۳۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۲۶ |
۰.۸۳ |
۹,۵۵۳.۰۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵,۶۴۱.۷۴ |
(۵۳.۱۶) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۵۴ |
۱.۴۳ |
۹۳۳,۶۵۷.۳۱ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
|
|