| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۹۹) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۴) |
۴۰۴.۳۳ |
(۱۴.۹۱) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
(۲.۲۹) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۶۴ |
(۰.۱۹) |
۹۱۸.۲۸ |
(۵۰.۷۸) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۱۵) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۳.۵) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۵۹ |
(۶۶.۸۵) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۶) |
۳.۱۱ |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۱.۶۶ |
۰.۴۵ |
۴۱,۱۱۷.۸۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۳) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۹) |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۹۷ |
۰.۸ |
۱۲۵,۵۹۰.۲۳ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۰۲ |
۰.۲۴ |
۴,۰۱۰.۶۵ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۸۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۵ |
(۱۷) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
|
|