| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۶) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۴۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۷) |
(۱.۹۷) |
(۷۴.۲۱) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۱.۸ |
(۰.۴۶) |
۶۷,۷۳۶.۲۵ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۶۶ |
۲.۴ |
۴۰,۱۳۹.۲۸ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۱۲ |
۱.۱۶ |
۲۱۳,۳۱۶.۹۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۴۹ |
۱.۳۵ |
۴۸۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۱۹ |
(۰.۳۲) |
۷,۳۲۰.۵۲ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۲.۲۱) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
|
|