| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۸۱) |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱۵۴.۱۳ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۹۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۶.۱۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۵.۳۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۴.۸۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۳۶.۵۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۸۸ |
۹۹۷.۶۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۹۵ |
۱ |
۱۱۳,۳۹۳.۲۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۹۸ |
(۷۰.۰۴) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۲ |
۱.۱۲ |
۳,۹۴۴.۰۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۳ |
۱.۵۲ |
۴,۱۰۰.۲۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۲۷) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۱.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۴,۹۱۴.۵۱ |
(۹۴.۲۳) |
|
|