صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۵۰۰,۷۵۶,۰۹۳

تعداد واحدهای باقی مانده

-۵۰۰,۷۵۶,۰۹۳

NAVصدور(پایانی)

۲۱,۷۶۰

NAVابطال(پایانی)

۲۱,۵۴۲

NAVآماری(پایانی)

۲۱,۵۴۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۳,۸۷۱,۱۱۹,۵۸۸,۸۱۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

حسن فتحی، نوید قدوسی، هانیه جعفری نجف آبادی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۵/۱۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي گستره فيروزه مورخ 04-06-1405ساعت 12:00 در خصوص افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري از 1 ميليارد واحد به 2 ميليارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه مورخ 04-06-1405ساعت 12:00 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 1 میلیارد واحد به 2 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه مورخ 04-06-1405ساعت 12:00 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 1 میلیارد واحد به 2 میلیارد واحد

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	21,760	21,542	21,542	۰	۰	۴,۵۹۵,۱۳۵,۰۷۵	۰	۲,۱۰۴,۳۷۸,۹۸۲	۲,۵۰۰,۷۵۶,۰۹۳	۵۳,۸۷۱,۱۱۹,۵۸۸,۸۱۱
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	21,812	21,594	21,594	۰	۰	۴,۵۹۵,۱۳۵,۰۷۵	۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۴,۳۷۸,۹۸۲	۲,۵۰۰,۷۵۶,۰۹۳	۵۴,۰۰۱,۰۹۵,۱۰۰,۰۶۴
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	21,473	21,259	21,259	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۵,۱۳۵,۰۷۵	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۷,۲۷۸,۹۸۲	۲,۵۰۷,۸۵۶,۰۹۳	۵۳,۳۱۳,۵۳۱,۵۳۷,۱۲۷
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	21,686	21,470	21,470	۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۲,۱۳۵,۰۷۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۴,۱۷۸,۹۸۲	۲,۵۰۷,۹۵۶,۰۹۳	۵۳,۸۴۵,۴۶۵,۰۹۱,۲۹۷
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	21,579	21,366	21,366	۰	۰	۴,۵۹۱,۴۳۵,۰۷۵	۰	۲,۰۸۷,۱۷۸,۹۸۲	۲,۵۱۴,۲۵۶,۰۹۳	۵۳,۷۱۹,۸۵۴,۴۳۷,۲۹۴
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	21,577	21,364	21,364	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۱,۴۳۵,۰۷۵	۵,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۷,۱۷۸,۹۸۲	۲,۵۱۴,۲۵۶,۰۹۳	۵۳,۷۱۳,۳۱۶,۴۵۳,۰۸۰
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	21,239	21,028	21,028	۰	۰	۴,۵۸۸,۷۳۵,۰۷۵	۰	۲,۰۸۱,۵۷۸,۹۸۲	۲,۵۱۷,۱۵۶,۰۹۳	۵۲,۹۳۲,۰۰۶,۹۴۴,۶۷۷
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	21,239	21,029	21,029	۰	۰	۴,۵۸۸,۷۳۵,۰۷۵	۰	۲,۰۸۱,۵۷۸,۹۸۲	۲,۵۱۷,۱۵۶,۰۹۳	۵۲,۹۳۲,۳۷۵,۳۷۱,۹۵۸
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	21,247	21,037	21,037	۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۸,۷۳۵,۰۷۵	۰	۲,۰۸۱,۵۷۸,۹۸۲	۲,۵۱۷,۱۵۶,۰۹۳	۵۲,۹۵۲,۲۶۸,۸۶۶,۷۸۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	20,714	20,507	20,507	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۶,۸۳۵,۰۷۵	۰	۲,۰۸۱,۵۷۸,۹۸۲	۲,۵۰۵,۲۵۶,۰۹۳	۵۱,۳۷۵,۸۵۲,۸۳۱,۹۹۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	20,489	20,288	20,288	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۷۲,۴۳۵,۰۷۵	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۱,۵۷۸,۹۸۲	۲,۵۰۰,۸۵۶,۰۹۳	۵۰,۷۳۶,۲۸۷,۴۷۲,۸۳۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	20,424	20,223	20,223	۰	۰	۴,۵۶۴,۴۳۵,۰۷۵	۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۳۷۸,۹۸۲	۲,۴۹۵,۰۵۶,۰۹۳	۵۰,۴۵۷,۸۰۵,۴۵۸,۹۷۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	20,600	20,398	20,398	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۴,۴۳۵,۰۷۵	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۳,۰۷۸,۹۸۲	۲,۵۱۱,۳۵۶,۰۹۳	۵۱,۲۲۵,۷۴۱,۲۲۰,۷۲۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	20,328	20,129	20,129	۰	۰	۴,۵۶۴,۰۳۵,۰۷۵	۰	۲,۰۶۲,۹۷۸,۹۸۲	۲,۵۱۱,۰۵۶,۰۹۳	۵۰,۵۴۵,۸۶۰,۴۶۲,۱۰۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	20,328	20,129	20,129	۰	۰	۴,۵۶۴,۰۳۵,۰۷۵	۰	۲,۰۶۲,۹۷۸,۹۸۲	۲,۵۱۱,۰۵۶,۰۹۳	۵۰,۵۴۶,۰۹۹,۸۳۲,۹۹۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	20,335	20,136	20,136	۰	۰	۴,۵۶۴,۰۳۵,۰۷۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۲,۹۷۸,۹۸۲	۲,۵۱۱,۰۵۶,۰۹۳	۵۰,۵۶۳,۷۲۴,۳۸۵,۶۸۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	20,236	20,040	20,040	۰	۰	۴,۵۶۴,۰۳۵,۰۷۵	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۱۷۸,۹۸۲	۲,۵۱۲,۸۵۶,۰۹۳	۵۰,۳۵۷,۴۵۱,۸۹۶,۶۴۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	20,352	20,154	20,154	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۴,۰۳۵,۰۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۳۷۸,۹۸۲	۲,۵۱۳,۶۵۶,۰۹۳	۵۰,۶۶۱,۴۱۴,۰۰۱,۱۷۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	19,982	19,787	19,787	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۲,۰۳۵,۰۷۵	۰	۲,۰۶۰,۱۷۸,۹۸۲	۲,۵۱۱,۸۵۶,۰۹۳	۴۹,۷۰۱,۶۹۰,۵۳۰,۲۹۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	19,647	19,457	19,457	۰	۰	۴,۵۶۰,۰۳۵,۰۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۰,۱۷۸,۹۸۲	۲,۵۰۹,۸۵۶,۰۹۳	۴۸,۸۳۳,۲۵۷,۰۶۵,۷۶۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۳۵