صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۴۹۲,۷۵۶,۰۹۳

تعداد واحدهای باقی مانده

-۴۹۲,۷۵۶,۰۹۳

NAVصدور(پایانی)

۲۷,۸۰۲

NAVابطال(پایانی)

۲۷,۵۱۵

NAVآماری(پایانی)

۲۷,۵۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۸,۵۸۸,۷۶۸,۸۴۶,۶۳۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

حسن فتحی، نوید قدوسی، هانیه جعفری نجف آبادی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۵/۱۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ] اعلام موافقت با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه مورخ 13-06-1403 ساعت 11:00 در خصوص افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از تعداد 1.000.000.000 واحد سرمایه گذاری به تعداد 2.000.000.000 واحد سرمایه گذاری [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه مورخ 04-08-1405 ساعت ۱1:۰۰ در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن. [ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه مورخ 04-08-1405 ساعت ۱1:۰۰ در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	27,802	27,515	27,515	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۶۳۵,۰۷۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۷,۸۷۸,۹۸۲	۲,۴۹۲,۷۵۶,۰۹۳	۶۸,۵۸۸,۷۶۸,۸۴۶,۶۳۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	27,307	27,026	27,026	۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۹,۲۳۵,۰۷۵	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۶,۴۷۸,۹۸۲	۲,۴۹۲,۷۵۶,۰۹۳	۶۷,۳۶۹,۶۷۴,۶۴۵,۵۹۶
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	26,793	26,516	26,516	۰	۰	۴,۸۹۸,۵۳۵,۰۷۵	۵,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۵,۳۷۸,۹۸۲	۲,۵۰۳,۱۵۶,۰۹۳	۶۶,۳۷۳,۰۳۸,۵۷۲,۱۲۹
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	27,086	26,806	26,806	۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۸,۵۳۵,۰۷۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۹,۶۷۸,۹۸۲	۲,۵۰۸,۸۵۶,۰۹۳	۶۷,۲۵۲,۴۵۰,۹۳۷,۶۸۷
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	26,567	26,293	26,293	۰	۰	۴,۸۹۸,۰۳۵,۰۷۵	۰	۲,۳۹۷,۳۷۸,۹۸۲	۲,۵۱۰,۶۵۶,۰۹۳	۶۶,۰۱۲,۰۳۳,۸۷۷,۴۹۲
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	26,567	26,294	26,294	۰	۰	۴,۸۹۸,۰۳۵,۰۷۵	۰	۲,۳۹۷,۳۷۸,۹۸۲	۲,۵۱۰,۶۵۶,۰۹۳	۶۶,۰۱۴,۳۱۴,۳۰۴,۱۴۰
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	26,575	26,302	26,302	۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۸,۰۳۵,۰۷۵	۵,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۷,۳۷۸,۹۸۲	۲,۵۱۰,۶۵۶,۰۹۳	۶۶,۰۳۴,۵۴۵,۹۸۴,۳۶۷
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	26,155	25,886	25,886	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۷,۸۳۵,۰۷۵	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۲,۰۷۸,۹۸۲	۲,۵۱۵,۷۵۶,۰۹۳	۶۵,۱۲۲,۸۱۱,۷۷۵,۴۰۹
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	25,628	25,364	25,364	۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۷,۵۳۵,۰۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۸,۵۷۸,۹۸۲	۲,۵۱۸,۹۵۶,۰۹۳	۶۳,۸۹۰,۳۲۳,۶۵۳,۱۳۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	25,584	25,320	25,320	۰	۰	۴,۸۹۷,۴۳۵,۰۷۵	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۳,۰۷۸,۹۸۲	۲,۵۲۴,۳۵۶,۰۹۳	۶۳,۹۱۶,۱۳۶,۲۵۱,۹۱۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	25,926	25,659	25,659	۰	۰	۴,۸۹۷,۴۳۵,۰۷۵	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۵,۴۷۸,۹۸۲	۲,۵۳۱,۹۵۶,۰۹۳	۶۴,۹۶۷,۴۶۴,۵۶۲,۰۳۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	26,585	26,313	26,313	۰	۰	۴,۸۹۷,۴۳۵,۰۷۵	۰	۲,۳۶۶,۸۷۸,۹۸۲	۲,۵۴۰,۵۵۶,۰۹۳	۶۶,۸۵۰,۱۹۴,۳۳۸,۶۱۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	26,582	26,310	26,310	۰	۰	۴,۸۹۷,۴۳۵,۰۷۵	۰	۲,۳۶۶,۸۷۸,۹۸۲	۲,۵۴۰,۵۵۶,۰۹۳	۶۶,۸۴۲,۲۰۴,۰۴۵,۸۳۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	26,628	26,356	26,356	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۷,۴۳۵,۰۷۵	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۶,۸۷۸,۹۸۲	۲,۵۴۰,۵۵۶,۰۹۳	۶۶,۹۵۹,۷۰۸,۹۴۳,۶۲۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	26,158	25,891	25,891	۰	۰	۴,۸۹۷,۰۳۵,۰۷۵	۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۲۷۸,۹۸۲	۲,۵۴۴,۷۵۶,۰۹۳	۶۵,۸۸۷,۲۶۷,۵۳۴,۸۷۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	26,597	26,327	26,327	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۷,۰۳۵,۰۷۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۵,۶۷۸,۹۸۲	۲,۵۵۱,۳۵۶,۰۹۳	۶۷,۱۶۹,۴۵۰,۱۱۵,۶۲۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	26,581	26,310	26,310	۰	۰	۴,۸۹۶,۶۳۵,۰۷۵	۹,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۱,۱۷۸,۹۸۲	۲,۵۵۵,۴۵۶,۰۹۳	۶۷,۲۳۲,۹۹۷,۵۷۳,۶۷۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	27,022	26,745	26,745	۰	۰	۴,۸۹۶,۶۳۵,۰۷۵	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۱,۸۷۸,۹۸۲	۲,۵۶۴,۷۵۶,۰۹۳	۶۸,۵۹۵,۱۴۹,۲۰۹,۰۱۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	27,707	27,421	27,421	۰	۰	۴,۸۹۶,۶۳۵,۰۷۵	۰	۲,۳۳۴,۹۷۸,۹۸۲	۲,۵۷۱,۶۵۶,۰۹۳	۷۰,۵۱۷,۹۹۹,۳۲۵,۲۸۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	27,705	27,420	27,420	۰	۰	۴,۸۹۶,۶۳۵,۰۷۵	۰	۲,۳۳۴,۹۷۸,۹۸۲	۲,۵۷۱,۶۵۶,۰۹۳	۷۰,۵۱۴,۰۴۷,۰۷۷,۴۱۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۳۵