صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۵۰۱,۰۵۶,۰۹۳

تعداد واحدهای باقی مانده

-۵۰۱,۰۵۶,۰۹۳

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۲۴۹

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۰۶۴

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۰۶۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۷,۶۸۰,۹۵۶,۶۸۲,۶۷۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

حسن فتحی، نوید قدوسی، هانیه جعفری نجف آبادی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۵/۱۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه مورخ ۲۰-۰۴-۱۴۰۵ساعت ۱۲:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق. [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه مورخ ۲۰-۰۴-۱۴۰۵ساعت ۱۲:۰۰ در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق. [ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه مورخ 20-04-1405ساعت 12:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و کارمزد متولی صندوق.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	19,249	19,064	19,064	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۴,۵۴۴,۷۳۵,۰۷۵	۶,۹۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳,۶۷۸,۹۸۲	۲,۵۰۱,۰۵۶,۰۹۳	۴۷,۶۸۰,۹۵۶,۶۸۲,۶۷۲
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	19,299	19,115	19,115	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۸,۵۳۵,۰۷۵	۰	۲,۰۴۶,۷۷۸,۹۸۲	۲,۵۰۱,۷۵۶,۰۹۳	۴۷,۸۱۹,۹۶۵,۴۰۹,۶۴۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	18,868	18,685	18,685	۰	۰	۴,۵۲۹,۵۳۵,۰۷۵	۰	۲,۰۴۶,۷۷۸,۹۸۲	۲,۴۹۲,۷۵۶,۰۹۳	۴۶,۵۷۶,۲۳۵,۶۲۳,۹۴۰
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	18,869	18,685	18,685	۰	۰	۴,۵۲۹,۵۳۵,۰۷۵	۰	۲,۰۴۶,۷۷۸,۹۸۲	۲,۴۹۲,۷۵۶,۰۹۳	۴۶,۵۷۷,۸۲۹,۵۹۰,۵۷۶
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	18,871	18,687	18,687	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۹,۵۳۵,۰۷۵	۰	۲,۰۴۶,۷۷۸,۹۸۲	۲,۴۹۲,۷۵۶,۰۹۳	۴۶,۵۸۲,۳۳۶,۴۴۲,۲۷۳
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	18,440	18,262	18,262	۰	۰	۴,۵۲۳,۸۳۵,۰۷۵	۰	۲,۰۴۶,۷۷۸,۹۸۲	۲,۴۸۷,۰۵۶,۰۹۳	۴۵,۴۱۷,۹۴۱,۷۰۴,۲۵۶
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	18,440	18,261	18,261	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۳,۸۳۵,۰۷۵	۰	۲,۰۴۶,۷۷۸,۹۸۲	۲,۴۸۷,۰۵۶,۰۹۳	۴۵,۴۱۶,۸۷۴,۶۷۶,۳۷۴
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	18,101	17,925	17,925	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۶,۸۳۵,۰۷۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۷۷۸,۹۸۲	۲,۴۸۰,۰۵۶,۰۹۳	۴۴,۴۵۵,۲۳۰,۶۵۱,۶۳۷
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	17,698	17,526	17,526	۰	۰	۴,۵۱۱,۴۳۵,۰۷۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳,۷۷۸,۹۸۲	۲,۴۷۷,۶۵۶,۰۹۳	۴۳,۴۲۲,۲۷۶,۲۶۲,۰۵۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	17,784	17,622	17,622	۰	۰	۴,۵۱۱,۴۳۵,۰۷۵	۰	۲,۰۴۱,۹۷۸,۹۸۲	۲,۴۷۹,۴۵۶,۰۹۳	۴۳,۶۹۳,۲۵۳,۷۵۵,۴۳۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	17,784	17,621	17,621	۰	۰	۴,۵۱۱,۴۳۵,۰۷۵	۰	۲,۰۴۱,۹۷۸,۹۸۲	۲,۴۷۹,۴۵۶,۰۹۳	۴۳,۶۹۱,۶۸۳,۲۶۲,۹۴۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	17,784	17,622	17,622	۰	۰	۴,۵۱۱,۴۳۵,۰۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۱,۹۷۸,۹۸۲	۲,۴۷۹,۴۵۶,۰۹۳	۴۳,۶۹۳,۷۷۳,۹۶۰,۱۹۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	17,597	17,441	17,441	۰	۷۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۱,۴۳۵,۰۷۵	۰	۲,۰۳۹,۹۷۸,۹۸۲	۲,۴۸۱,۴۵۶,۰۹۳	۴۳,۲۷۸,۱۲۸,۰۴۰,۷۷۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	17,396	17,246	17,246	۰	۰	۴,۵۱۰,۷۳۵,۰۷۵	۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۹,۹۷۸,۹۸۲	۲,۴۸۰,۷۵۶,۰۹۳	۴۲,۷۸۳,۱۶۹,۷۹۵,۲۵۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	17,152	17,008	17,008	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۰,۷۳۵,۰۷۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷,۶۷۸,۹۸۲	۲,۵۱۳,۰۵۶,۰۹۳	۴۲,۷۴۰,۸۷۵,۳۶۰,۸۲۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	16,879	16,738	16,738	۰	۰	۴,۵۰۸,۷۳۵,۰۷۵	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۶۷۸,۹۸۲	۲,۵۱۳,۰۵۶,۰۹۳	۴۲,۰۶۳,۳۰۲,۱۷۳,۸۴۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	16,818	16,683	16,683	۰	۰	۴,۵۰۸,۷۳۵,۰۷۵	۰	۱,۹۶۵,۲۷۸,۹۸۲	۲,۵۵۳,۴۵۶,۰۹۳	۴۲,۶۰۰,۰۴۷,۳۸۴,۹۶۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	16,817	16,682	16,682	۰	۰	۴,۵۰۸,۷۳۵,۰۷۵	۰	۱,۹۶۵,۲۷۸,۹۸۲	۲,۵۵۳,۴۵۶,۰۹۳	۴۲,۵۹۵,۵۲۰,۴۹۹,۲۸۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	16,818	16,683	16,683	۰	۲,۰۰۰,۰۰۱	۴,۵۰۸,۷۳۵,۰۷۵	۱	۱,۹۶۵,۲۷۸,۹۸۲	۲,۵۵۳,۴۵۶,۰۹۳	۴۲,۵۹۸,۶۴۴,۰۹۳,۵۴۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	16,647	16,517	16,517	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۶,۷۳۵,۰۷۴	۰	۱,۹۶۵,۲۷۸,۹۸۱	۲,۵۵۱,۴۵۶,۰۹۳	۴۲,۱۴۳,۱۸۰,۸۸۴,۳۴۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۳۵