لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه | 1404/12/03 | 13,033 | 12,897 | 12,897 | 0 | 0 | 3,125,335,074 | 2,100,000 | 1,737,078,981 | 1,398,256,093 | 18,032,804,718,270 |
| 2 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1404/12/03 | 15,535 | 15,373 | 15,373 | 0 | 0 | 743,010,104 | 2,100,000 | 283,600,000 | 459,410,104 | 7,062,375,527,133 |
| 3 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1404/12/03 | 11,006 | 10,890 | 10,890 | 0 | 0 | 761,132,044 | 0 | 423,867,251 | 337,264,793 | 3,672,808,278,509 |
| 4 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1404/12/03 | 12,259 | 12,131 | 12,131 | 0 | 0 | 1,621,192,926 | 0 | 1,029,611,730 | 601,581,196 | 7,297,620,912,628 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه | 1404/12/02 | 13,161 | 13,023 | 13,023 | 0 | 0 | 3,125,335,074 | 2,100,000 | 1,734,978,981 | 1,400,356,093 | 18,236,671,766,697 |
| 6 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1404/12/02 | 15,769 | 15,603 | 15,603 | 0 | 0 | 743,010,104 | 2,100,000 | 281,500,000 | 461,510,104 | 7,200,912,486,106 |
| 7 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1404/12/02 | 11,060 | 10,943 | 10,943 | 0 | 0 | 761,132,044 | 0 | 423,867,251 | 337,264,793 | 3,690,753,216,982 |
| 8 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1404/12/02 | 12,338 | 12,210 | 12,210 | 0 | 0 | 1,621,192,926 | 0 | 1,029,611,730 | 601,581,196 | 7,345,006,063,609 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه | 1404/12/01 | 13,519 | 13,377 | 13,377 | 0 | 0 | 3,125,335,074 | 0 | 1,732,878,981 | 1,402,456,093 | 18,760,729,381,533 |
| 10 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1404/12/01 | 16,155 | 15,985 | 15,985 | 0 | 0 | 743,010,104 | 0 | 279,400,000 | 463,610,104 | 7,411,009,514,753 |
| 11 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1404/12/01 | 11,446 | 11,325 | 11,325 | 0 | 0 | 761,132,044 | 0 | 423,867,251 | 337,264,793 | 3,819,440,349,056 |
| 12 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1404/12/01 | 12,649 | 12,517 | 12,517 | 0 | 0 | 1,621,192,926 | 0 | 1,029,611,730 | 601,581,196 | 7,530,279,517,724 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه | 1404/11/30 | 13,520 | 13,378 | 13,378 | 0 | 0 | 3,125,335,074 | 0 | 1,732,878,981 | 1,402,456,093 | 18,761,946,166,421 |
| 14 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1404/11/30 | 16,156 | 15,986 | 15,986 | 0 | 0 | 743,010,104 | 0 | 279,400,000 | 463,610,104 | 7,411,478,166,350 |
| 15 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1404/11/30 | 11,446 | 11,325 | 11,325 | 0 | 0 | 761,132,044 | 0 | 423,867,251 | 337,264,793 | 3,819,684,916,634 |
| 16 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1404/11/30 | 12,650 | 12,518 | 12,518 | 0 | 0 | 1,621,192,926 | 0 | 1,029,611,730 | 601,581,196 | 7,530,783,083,437 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه | 1404/11/29 | 13,509 | 13,368 | 13,368 | 0 | 100,000 | 3,125,335,074 | 2,100,000 | 1,732,878,981 | 1,402,456,093 | 18,747,369,687,209 |
| 18 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1404/11/29 | 16,148 | 15,978 | 15,978 | 0 | 100,000 | 743,010,104 | 2,100,000 | 279,400,000 | 463,610,104 | 7,407,689,728,567 |
| 19 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1404/11/29 | 11,443 | 11,322 | 11,322 | 0 | 0 | 761,132,044 | 0 | 423,867,251 | 337,264,793 | 3,818,652,457,835 |
| 20 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1404/11/29 | 12,634 | 12,502 | 12,502 | 0 | 0 | 1,621,192,926 | 0 | 1,029,611,730 | 601,581,196 | 7,521,027,500,807 |