لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1405/07/21 | 27,644 | 27,361 | 27,361 | 0 | 7,200,000 | 4,895,035,075 | 18,700,000 | 2,264,778,982 | 2,640,256,093 | 72,239,947,069,328 |
| 2 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه4-ب (مسگون) | 1405/07/21 | 18,386 | 18,198 | 18,198 | 0 | 7,200,000 | 1,319,800,001 | 0 | 111,100,001 | 1,208,700,000 | 21,996,044,023,748 |
| 3 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1405/07/21 | 42,460 | 42,025 | 42,025 | 0 | 0 | 1,168,610,104 | 4,500,000 | 468,200,000 | 700,410,104 | 29,434,976,566,448 |
| 4 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1405/07/21 | 23,464 | 23,227 | 23,227 | 0 | 0 | 775,232,044 | 2,200,000 | 521,967,251 | 253,264,793 | 5,882,624,764,912 |
| 5 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1405/07/21 | 31,558 | 31,234 | 31,234 | 0 | 0 | 1,631,392,926 | 12,000,000 | 1,163,511,730 | 477,881,196 | 14,926,301,714,220 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1405/07/20 | 27,686 | 27,404 | 27,404 | 0 | 700,000 | 4,887,835,075 | 10,200,000 | 2,246,078,982 | 2,651,756,093 | 72,668,259,540,577 |
| 7 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه4-ب (مسگون) | 1405/07/20 | 18,565 | 18,375 | 18,375 | 0 | 300,000 | 1,312,600,001 | 0 | 111,100,001 | 1,201,500,000 | 22,077,542,907,585 |
| 8 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1405/07/20 | 42,770 | 42,335 | 42,335 | 0 | 0 | 1,168,610,104 | 3,700,000 | 463,700,000 | 704,910,104 | 29,842,520,416,514 |
| 9 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1405/07/20 | 22,912 | 22,683 | 22,683 | 0 | 400,000 | 775,232,044 | 5,000,000 | 519,767,251 | 255,464,793 | 5,794,757,876,297 |
| 10 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1405/07/20 | 30,840 | 30,525 | 30,525 | 0 | 0 | 1,631,392,926 | 1,500,000 | 1,151,511,730 | 489,881,196 | 14,953,438,340,181 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1405/07/19 | 27,209 | 26,932 | 26,932 | 0 | 0 | 4,887,135,075 | 3,600,000 | 2,235,878,982 | 2,661,256,093 | 71,671,795,103,865 |
| 12 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه4-ب (مسگون) | 1405/07/19 | 18,165 | 17,979 | 17,979 | 0 | 0 | 1,312,300,001 | 0 | 111,100,001 | 1,201,200,000 | 21,596,476,619,927 |
| 13 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1405/07/19 | 42,137 | 41,709 | 41,709 | 0 | 0 | 1,168,610,104 | 2,100,000 | 460,000,000 | 708,610,104 | 29,555,103,648,594 |
| 14 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1405/07/19 | 22,325 | 22,104 | 22,104 | 0 | 0 | 774,832,044 | 1,500,000 | 514,767,251 | 260,064,793 | 5,748,529,356,121 |
| 15 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1405/07/19 | 30,372 | 30,062 | 30,062 | 0 | 0 | 1,631,392,926 | 0 | 1,150,011,730 | 491,381,196 | 14,771,685,479,223 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1405/07/18 | 27,350 | 27,073 | 27,073 | 0 | 2,500,000 | 4,887,135,075 | 2,600,000 | 2,232,278,982 | 2,664,856,093 | 72,144,474,894,521 |
| 17 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه4-ب (مسگون) | 1405/07/18 | 18,138 | 17,954 | 17,954 | 0 | 0 | 1,312,300,001 | 0 | 111,100,001 | 1,201,200,000 | 21,565,851,268,229 |
| 18 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1405/07/18 | 42,653 | 42,218 | 42,218 | 0 | 500,000 | 1,168,610,104 | 0 | 457,900,000 | 710,710,104 | 30,004,864,949,444 |
| 19 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1405/07/18 | 22,291 | 22,072 | 22,072 | 0 | 0 | 774,832,044 | 2,600,000 | 513,267,251 | 261,564,793 | 5,773,380,401,825 |
| 20 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1405/07/18 | 30,429 | 30,120 | 30,120 | 0 | 2,000,000 | 1,631,392,926 | 0 | 1,150,011,730 | 491,381,196 | 14,800,378,275,023 |