لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه | 1405/03/26 | 19,674 | 19,483 | 19,375 | -108 | 1,900,000 | 3,498,535,074 | 2,100,000 | 1,783,678,981 | 1,724,856,093 | 33,606,178,711,170 |
| 2 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1405/03/26 | 24,268 | 24,035 | 23,806 | -229 | 1,900,000 | 1,105,510,104 | 0 | 291,900,000 | 813,610,104 | 19,554,997,106,105 |
| 3 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1405/03/26 | 13,905 | 13,770 | 13,770 | 0 | 0 | 771,432,044 | 1,400,000 | 443,467,251 | 327,964,793 | 4,515,918,520,668 |
| 4 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1405/03/26 | 16,511 | 16,348 | 16,348 | 0 | 0 | 1,621,592,926 | 700,000 | 1,048,311,730 | 583,281,196 | 9,535,263,084,397 |
| 5 | صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه | 1405/03/25 | 19,517 | 19,329 | 19,221 | -108 | 25,100,000 | 3,496,635,074 | 0 | 1,781,578,981 | 1,725,056,093 | 33,342,934,649,046 |
| 6 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1405/03/25 | 23,911 | 23,682 | 23,454 | -228 | 22,100,000 | 1,103,610,104 | 0 | 291,900,000 | 811,710,104 | 19,223,299,639,987 |
| 7 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1405/03/25 | 14,007 | 13,871 | 13,871 | 0 | 3,000,000 | 771,432,044 | 0 | 442,067,251 | 329,364,793 | 4,568,666,313,021 |
| 8 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1405/03/25 | 16,519 | 16,355 | 16,355 | 0 | 0 | 1,621,592,926 | 0 | 1,047,611,730 | 583,981,196 | 9,550,968,696,038 |
| 9 | صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه | 1405/03/24 | 19,018 | 18,832 | 18,725 | -107 | 5,000,000 | 3,471,535,074 | 0 | 1,781,578,981 | 1,699,956,093 | 32,014,397,251,437 |
| 10 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1405/03/24 | 23,379 | 23,152 | 22,920 | -232 | 2,100,000 | 1,081,510,104 | 0 | 291,900,000 | 789,610,104 | 18,281,189,780,454 |
| 11 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1405/03/24 | 13,712 | 13,578 | 13,578 | 0 | 2,900,000 | 768,432,044 | 0 | 442,067,251 | 326,364,793 | 4,431,470,305,298 |
| 12 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1405/03/24 | 16,088 | 15,928 | 15,928 | 0 | 0 | 1,621,592,926 | 0 | 1,047,611,730 | 583,981,196 | 9,301,737,165,685 |
| 13 | صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه | 1405/03/23 | 18,303 | 18,123 | 18,016 | -107 | 5,000,000 | 3,466,535,074 | 0 | 1,781,578,981 | 1,694,956,093 | 30,718,190,953,908 |
| 14 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1405/03/23 | 22,285 | 22,068 | 21,837 | -231 | 2,100,000 | 1,079,410,104 | 0 | 291,900,000 | 787,510,104 | 17,378,752,411,225 |
| 15 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1405/03/23 | 13,416 | 13,284 | 13,284 | 0 | 2,900,000 | 765,532,044 | 0 | 442,067,251 | 323,464,793 | 4,296,890,139,838 |
| 16 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1405/03/23 | 15,639 | 15,484 | 15,484 | 0 | 0 | 1,621,592,926 | 0 | 1,047,611,730 | 583,981,196 | 9,042,548,402,845 |
| 17 | صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه | 1405/03/22 | 17,854 | 17,679 | 17,679 | 0 | 0 | 3,461,535,074 | 0 | 1,781,578,981 | 1,689,956,093 | 29,877,128,162,435 |
| 18 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1405/03/22 | 21,698 | 21,487 | 21,487 | 0 | 0 | 1,077,310,104 | 0 | 291,900,000 | 785,410,104 | 16,875,943,621,955 |
| 19 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1405/03/22 | 13,153 | 13,023 | 13,023 | 0 | 0 | 762,632,044 | 0 | 442,067,251 | 320,564,793 | 4,174,735,999,976 |
| 20 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1405/03/22 | 15,265 | 15,114 | 15,114 | 0 | 0 | 1,621,592,926 | 0 | 1,047,611,730 | 583,981,196 | 8,826,448,540,504 |