لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1405/08/19 | 27,802 | 27,515 | 27,515 | 0 | 1,400,000 | 4,900,635,075 | 1,400,000 | 2,417,878,982 | 2,492,756,093 | 68,588,768,846,631 |
| 2 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه4-ب (مسگون) | 1405/08/19 | 17,974 | 17,789 | 17,789 | 0 | 600,000 | 1,321,200,001 | 0 | 148,500,001 | 1,172,700,000 | 20,861,451,359,711 |
| 3 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1405/08/19 | 43,780 | 43,328 | 43,328 | 0 | 100,000 | 1,170,710,104 | 1,400,000 | 539,900,000 | 630,810,104 | 27,331,923,353,856 |
| 4 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1405/08/19 | 25,989 | 25,720 | 25,720 | 0 | 700,000 | 777,332,044 | 0 | 540,967,251 | 236,364,793 | 6,079,186,096,564 |
| 5 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1405/08/19 | 31,940 | 31,611 | 31,611 | 0 | 0 | 1,631,392,926 | 0 | 1,188,511,730 | 452,881,196 | 14,316,208,036,500 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1405/08/18 | 27,307 | 27,026 | 27,026 | 0 | 700,000 | 4,899,235,075 | 11,100,000 | 2,416,478,982 | 2,492,756,093 | 67,369,674,645,596 |
| 7 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه4-ب (مسگون) | 1405/08/18 | 17,606 | 17,425 | 17,425 | 0 | 0 | 1,320,600,001 | 0 | 148,500,001 | 1,172,100,000 | 20,423,643,071,800 |
| 8 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1405/08/18 | 43,175 | 42,731 | 42,731 | 0 | 0 | 1,170,610,104 | 1,700,000 | 538,500,000 | 632,110,104 | 27,010,637,882,498 |
| 9 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1405/08/18 | 25,367 | 25,102 | 25,102 | 0 | 700,000 | 776,632,044 | 7,500,000 | 540,967,251 | 235,664,793 | 5,915,766,017,303 |
| 10 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1405/08/18 | 31,278 | 30,957 | 30,957 | 0 | 0 | 1,631,392,926 | 1,900,000 | 1,188,511,730 | 452,881,196 | 14,019,627,673,995 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1405/08/17 | 26,793 | 26,516 | 26,516 | 0 | 0 | 4,898,535,075 | 5,700,000 | 2,405,378,982 | 2,503,156,093 | 66,373,038,572,129 |
| 12 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه4-ب (مسگون) | 1405/08/17 | 17,474 | 17,293 | 17,293 | 0 | 0 | 1,320,600,001 | 2,900,000 | 148,500,001 | 1,172,100,000 | 20,269,003,368,233 |
| 13 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1405/08/17 | 42,141 | 41,705 | 41,705 | 0 | 0 | 1,170,610,104 | 1,600,000 | 536,800,000 | 633,810,104 | 26,433,276,993,812 |
| 14 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1405/08/17 | 24,975 | 24,717 | 24,717 | 0 | 0 | 775,932,044 | 0 | 533,467,251 | 242,464,793 | 5,992,896,218,667 |
| 15 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1405/08/17 | 30,390 | 30,076 | 30,076 | 0 | 0 | 1,631,392,926 | 1,200,000 | 1,186,611,730 | 454,781,196 | 13,677,861,991,417 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1405/08/16 | 27,086 | 26,806 | 26,806 | 0 | 500,000 | 4,898,535,075 | 2,300,000 | 2,399,678,982 | 2,508,856,093 | 67,252,450,937,687 |
| 17 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه4-ب (مسگون) | 1405/08/16 | 17,911 | 17,727 | 17,727 | 0 | 0 | 1,320,600,001 | 0 | 145,600,001 | 1,175,000,000 | 20,828,702,685,772 |
| 18 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1405/08/16 | 42,030 | 41,596 | 41,596 | 0 | 0 | 1,170,610,104 | 1,300,000 | 535,200,000 | 635,410,104 | 26,430,686,609,470 |
| 19 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1405/08/16 | 24,778 | 24,521 | 24,521 | 0 | 500,000 | 775,932,044 | 1,000,000 | 533,467,251 | 242,464,793 | 5,945,434,881,598 |
| 20 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1405/08/16 | 31,128 | 30,807 | 30,807 | 0 | 0 | 1,631,392,926 | 0 | 1,185,411,730 | 455,981,196 | 14,047,626,760,847 |