لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه | 1405/06/31 | 22,947 | 22,713 | 22,713 | 0 | 0 | 4,818,835,075 | 8,600,000 | 2,210,478,982 | 2,618,356,093 | 59,470,111,101,557 |
| 2 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه4-ب (مسگون) | 1405/06/31 | 14,450 | 14,302 | 14,302 | 0 | 0 | 1,266,700,001 | 4,300,000 | 110,500,001 | 1,156,200,000 | 16,536,446,369,983 |
| 3 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1405/06/31 | 37,270 | 36,890 | 36,890 | 0 | 0 | 1,152,810,104 | 4,300,000 | 450,400,000 | 702,410,104 | 25,911,922,515,346 |
| 4 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1405/06/31 | 19,245 | 19,043 | 19,043 | 0 | 0 | 773,532,044 | 0 | 503,267,251 | 270,264,793 | 5,146,551,846,542 |
| 5 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1405/06/31 | 24,509 | 24,261 | 24,261 | 0 | 0 | 1,625,792,926 | 0 | 1,146,311,730 | 489,481,196 | 11,875,190,369,686 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه | 1405/06/30 | 23,212 | 22,975 | 22,975 | 0 | 0 | 4,818,835,075 | 11,800,000 | 2,201,878,982 | 2,626,956,093 | 60,354,542,478,154 |
| 7 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه4-ب (مسگون) | 1405/06/30 | 14,757 | 14,607 | 14,607 | 0 | 0 | 1,266,700,001 | 4,500,000 | 106,200,001 | 1,160,500,000 | 16,950,971,563,825 |
| 8 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1405/06/30 | 37,611 | 37,229 | 37,229 | 0 | 0 | 1,152,810,104 | 7,300,000 | 446,100,000 | 706,710,104 | 26,310,171,443,897 |
| 9 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1405/06/30 | 19,245 | 19,044 | 19,044 | 0 | 0 | 773,532,044 | 0 | 503,267,251 | 270,264,793 | 5,146,879,700,834 |
| 10 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1405/06/30 | 24,656 | 24,406 | 24,406 | 0 | 0 | 1,625,792,926 | 0 | 1,146,311,730 | 489,481,196 | 11,946,519,769,598 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه | 1405/06/29 | 23,457 | 23,218 | 23,218 | 0 | 0 | 4,818,835,075 | 12,400,000 | 2,190,078,982 | 2,638,756,093 | 61,265,728,117,169 |
| 12 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه4-ب (مسگون) | 1405/06/29 | 14,899 | 14,746 | 14,746 | 0 | 0 | 1,266,700,001 | 10,000,000 | 101,700,001 | 1,165,000,000 | 17,178,533,883,781 |
| 13 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1405/06/29 | 37,973 | 37,587 | 37,587 | 0 | 0 | 1,152,810,104 | 2,100,000 | 438,800,000 | 714,010,104 | 26,837,641,167,247 |
| 14 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1405/06/29 | 19,178 | 18,977 | 18,977 | 0 | 0 | 773,532,044 | 300,000 | 503,267,251 | 270,264,793 | 5,128,788,619,526 |
| 15 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1405/06/29 | 25,016 | 24,762 | 24,762 | 0 | 0 | 1,625,792,926 | 0 | 1,146,311,730 | 489,481,196 | 12,120,764,446,615 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه | 1405/06/28 | 23,684 | 23,443 | 23,443 | 0 | 0 | 4,818,835,075 | 12,600,000 | 2,177,678,982 | 2,651,156,093 | 62,151,045,768,117 |
| 17 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه4-ب (مسگون) | 1405/06/28 | 15,213 | 15,057 | 15,057 | 0 | 0 | 1,266,700,001 | 10,000,000 | 91,700,001 | 1,175,000,000 | 17,692,196,176,456 |
| 18 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1405/06/28 | 38,170 | 37,783 | 37,783 | 0 | 0 | 1,152,810,104 | 2,100,000 | 436,700,000 | 716,110,104 | 27,056,482,446,698 |
| 19 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1405/06/28 | 19,180 | 18,980 | 18,980 | 0 | 0 | 773,532,044 | 500,000 | 502,967,251 | 270,564,793 | 5,135,316,035,398 |
| 20 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1405/06/28 | 25,318 | 25,061 | 25,061 | 0 | 0 | 1,625,792,926 | 0 | 1,146,311,730 | 489,481,196 | 12,267,051,109,565 |