لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1403/06/27 | 10,230 | 10,162 | 10,162 | 0 | 18,000,000 | 1,162,610,000 | 1,300,000 | 178,260,000 | 994,350,000 | 10,104,758,778,216 |
| 2 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1403/06/26 | 10,146 | 10,078 | 10,078 | 0 | 0 | 1,144,610,000 | 6,600,000 | 176,960,000 | 977,650,000 | 9,852,292,820,545 |
| 3 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1403/06/25 | 10,100 | 10,033 | 10,033 | 0 | 0 | 1,144,610,000 | 4,500,000 | 170,360,000 | 984,250,000 | 9,874,837,089,166 |
| 4 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1403/06/24 | 10,100 | 10,033 | 10,033 | 0 | 0 | 1,144,610,000 | 4,600,000 | 165,860,000 | 988,750,000 | 9,920,536,104,092 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1403/06/23 | 10,184 | 10,118 | 10,118 | 0 | 0 | 1,144,610,000 | 0 | 161,260,000 | 993,350,000 | 10,050,951,830,023 |
| 6 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1403/06/22 | 10,184 | 10,119 | 10,119 | 0 | 0 | 1,144,610,000 | 0 | 161,260,000 | 993,350,000 | 10,051,245,262,899 |
| 7 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1403/06/21 | 10,185 | 10,119 | 10,119 | 0 | 9,000,000 | 1,144,610,000 | 250,000 | 161,260,000 | 993,350,000 | 10,051,536,453,940 |
| 8 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1403/06/20 | 10,174 | 10,108 | 10,108 | 0 | 9,900,000 | 1,135,610,000 | 3,600,000 | 161,010,000 | 984,600,000 | 9,952,065,332,279 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1403/06/19 | 10,202 | 10,135 | 10,135 | 0 | 0 | 1,125,710,000 | 0 | 157,410,000 | 978,300,000 | 9,915,520,945,409 |
| 10 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1403/06/18 | 10,218 | 10,151 | 10,151 | 0 | 0 | 1,125,710,000 | 0 | 157,410,000 | 978,300,000 | 9,930,836,172,501 |
| 11 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1403/06/17 | 10,266 | 10,198 | 10,198 | 0 | 0 | 1,125,710,000 | 3,100,000 | 157,410,000 | 978,300,000 | 9,976,560,958,471 |
| 12 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1403/06/16 | 10,442 | 10,373 | 10,373 | 0 | 0 | 1,125,710,000 | 0 | 154,310,000 | 981,400,000 | 10,179,638,133,313 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1403/06/15 | 10,442 | 10,373 | 10,373 | 0 | 0 | 1,125,710,000 | 0 | 154,310,000 | 981,400,000 | 10,179,711,001,176 |
| 14 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1403/06/14 | 10,443 | 10,373 | 10,373 | 0 | 0 | 1,125,710,000 | 0 | 154,310,000 | 981,400,000 | 10,179,784,548,816 |
| 15 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1403/06/13 | 10,436 | 10,366 | 10,366 | 0 | 0 | 1,125,710,000 | 2,800,000 | 154,310,000 | 981,400,000 | 10,173,489,443,777 |
| 16 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1403/06/12 | 10,461 | 10,391 | 10,391 | 0 | 0 | 1,125,710,000 | 0 | 151,510,000 | 984,200,000 | 10,227,302,428,860 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1403/06/11 | 10,461 | 10,391 | 10,391 | 0 | 0 | 1,125,710,000 | 15,800,000 | 151,510,000 | 984,200,000 | 10,226,482,900,724 |
| 18 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1403/06/10 | 10,406 | 10,341 | 10,341 | 0 | 9,410,000 | 1,125,710,000 | 0 | 135,710,000 | 1,000,000,000 | 10,341,208,391,024 |
| 19 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1403/06/09 | 10,286 | 10,221 | 10,221 | 0 | 0 | 1,116,300,000 | 0 | 135,710,000 | 990,590,000 | 10,124,885,682,766 |
| 20 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1403/06/08 | 10,286 | 10,221 | 10,221 | 0 | 0 | 1,116,300,000 | 0 | 135,710,000 | 990,590,000 | 10,125,165,717,086 |