لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه | 1405/05/18 | 19,249 | 19,064 | 19,064 | 0 | 6,200,000 | 4,544,735,075 | 6,900,000 | 2,053,678,982 | 2,501,056,093 | 47,680,956,682,672 |
| 2 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه4-ب (مسگون) | 1405/05/18 | 11,480 | 11,369 | 11,369 | 0 | 6,200,000 | 1,026,200,001 | 4,500,000 | 59,800,001 | 966,400,000 | 10,987,395,063,342 |
| 3 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1405/05/18 | 31,240 | 30,943 | 30,943 | 0 | 0 | 1,123,510,104 | 2,100,000 | 384,900,000 | 738,610,104 | 22,854,778,142,427 |
| 4 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1405/05/18 | 15,425 | 15,271 | 15,271 | 0 | 0 | 773,432,044 | 300,000 | 467,167,251 | 306,264,793 | 4,676,941,001,103 |
| 5 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1405/05/18 | 18,887 | 18,706 | 18,706 | 0 | 0 | 1,621,592,926 | 0 | 1,141,811,730 | 489,781,196 | 9,161,842,475,800 |
| 6 | صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه | 1405/05/17 | 19,299 | 19,115 | 19,115 | 0 | 9,000,000 | 4,538,535,075 | 0 | 2,046,778,982 | 2,501,756,093 | 47,819,965,409,648 |
| 7 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه4-ب (مسگون) | 1405/05/17 | 11,422 | 11,311 | 11,311 | 0 | 5,000,000 | 1,020,000,001 | 0 | 55,300,001 | 964,700,000 | 10,912,108,672,262 |
| 8 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1405/05/17 | 31,531 | 31,235 | 31,235 | 0 | 2,000,000 | 1,123,510,104 | 0 | 382,800,000 | 740,710,104 | 23,136,254,553,878 |
| 9 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1405/05/17 | 15,589 | 15,433 | 15,433 | 0 | 2,000,000 | 773,432,044 | 0 | 466,867,251 | 306,564,793 | 4,731,244,072,353 |
| 10 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1405/05/17 | 18,637 | 18,458 | 18,458 | 0 | 0 | 1,621,592,926 | 0 | 1,141,811,730 | 489,781,196 | 9,040,358,111,155 |
| 11 | صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه | 1405/05/16 | 18,868 | 18,685 | 18,685 | 0 | 0 | 4,529,535,075 | 0 | 2,046,778,982 | 2,492,756,093 | 46,576,235,623,940 |
| 12 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه4-ب (مسگون) | 1405/05/16 | 11,121 | 11,012 | 11,012 | 0 | 0 | 1,015,000,001 | 0 | 55,300,001 | 959,700,000 | 10,568,544,762,552 |
| 13 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1405/05/16 | 30,939 | 30,639 | 30,639 | 0 | 0 | 1,121,510,104 | 0 | 382,800,000 | 738,710,104 | 22,633,423,958,975 |
| 14 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1405/05/16 | 15,182 | 15,029 | 15,029 | 0 | 0 | 771,432,044 | 0 | 466,867,251 | 304,564,793 | 4,577,351,472,583 |
| 15 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1405/05/16 | 18,135 | 17,961 | 17,961 | 0 | 0 | 1,621,592,926 | 0 | 1,141,811,730 | 489,781,196 | 8,796,915,429,830 |
| 16 | صندوق سرمایهگذاری بخشی گستره فیروزه | 1405/05/15 | 18,869 | 18,685 | 18,685 | 0 | 0 | 4,529,535,075 | 0 | 2,046,778,982 | 2,492,756,093 | 46,577,829,590,576 |
| 17 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه4-ب (مسگون) | 1405/05/15 | 11,121 | 11,012 | 11,012 | 0 | 0 | 1,015,000,001 | 0 | 55,300,001 | 959,700,000 | 10,568,662,067,159 |
| 18 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1405/05/15 | 30,940 | 30,640 | 30,640 | 0 | 0 | 1,121,510,104 | 0 | 382,800,000 | 738,710,104 | 22,634,313,045,495 |
| 19 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1405/05/15 | 15,183 | 15,030 | 15,030 | 0 | 0 | 771,432,044 | 0 | 466,867,251 | 304,564,793 | 4,577,615,386,822 |
| 20 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1405/05/15 | 18,135 | 17,962 | 17,962 | 0 | 0 | 1,621,592,926 | 0 | 1,141,811,730 | 489,781,196 | 8,797,239,091,100 |