لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1404/08/12 | 11,907 | 11,827 | 11,827 | 0 | 0 | 3,036,335,074 | 6,000,000 | 1,202,978,981 | 1,843,356,093 | 21,801,109,025,693 |
| 2 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1404/08/12 | 13,207 | 13,114 | 13,114 | 0 | 0 | 675,010,104 | 4,000,000 | 193,700,000 | 481,310,104 | 6,312,057,912,604 |
| 3 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1404/08/12 | 11,367 | 11,290 | 11,290 | 0 | 0 | 758,032,044 | 200,000 | 162,767,251 | 595,264,793 | 6,720,447,023,284 |
| 4 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1404/08/12 | 11,510 | 11,436 | 11,436 | 0 | 0 | 1,603,292,926 | 1,800,000 | 846,511,730 | 766,781,196 | 8,768,604,089,805 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1404/08/11 | 11,933 | 11,854 | 11,854 | 0 | 4,400,000 | 3,036,335,074 | 1,700,000 | 1,196,978,981 | 1,849,356,093 | 21,922,301,493,856 |
| 6 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1404/08/11 | 13,211 | 13,119 | 13,119 | 0 | 0 | 675,010,104 | 1,500,000 | 189,700,000 | 485,310,104 | 6,366,801,694,681 |
| 7 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1404/08/11 | 11,468 | 11,390 | 11,390 | 0 | 4,400,000 | 758,032,044 | 0 | 162,567,251 | 595,464,793 | 6,782,547,795,057 |
| 8 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1404/08/11 | 11,488 | 11,414 | 11,414 | 0 | 0 | 1,603,292,926 | 200,000 | 844,711,730 | 768,581,196 | 8,772,952,004,118 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1404/08/10 | 11,809 | 11,731 | 11,731 | 0 | 300,000 | 3,031,935,074 | 200,000 | 1,195,278,981 | 1,846,656,093 | 21,662,638,782,460 |
| 10 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1404/08/10 | 12,947 | 12,857 | 12,857 | 0 | 300,000 | 675,010,104 | 0 | 188,200,000 | 486,810,104 | 6,258,884,981,228 |
| 11 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1404/08/10 | 11,369 | 11,293 | 11,293 | 0 | 0 | 753,632,044 | 0 | 162,567,251 | 591,064,793 | 6,674,983,675,358 |
| 12 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1404/08/10 | 11,427 | 11,354 | 11,354 | 0 | 0 | 1,603,292,926 | 200,000 | 844,511,730 | 768,781,196 | 8,728,770,125,874 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1404/08/09 | 11,966 | 11,887 | 11,887 | 0 | 0 | 3,031,635,074 | 0 | 1,195,078,981 | 1,846,556,093 | 21,949,609,477,387 |
| 14 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1404/08/09 | 13,121 | 13,031 | 13,031 | 0 | 0 | 674,710,104 | 0 | 188,200,000 | 486,510,104 | 6,339,640,914,960 |
| 15 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1404/08/09 | 11,493 | 11,416 | 11,416 | 0 | 0 | 753,632,044 | 0 | 162,567,251 | 591,064,793 | 6,747,463,952,646 |
| 16 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1404/08/09 | 11,599 | 11,525 | 11,525 | 0 | 0 | 1,603,292,926 | 0 | 844,311,730 | 768,981,196 | 8,862,504,609,781 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1404/08/08 | 11,966 | 11,887 | 11,887 | 0 | 0 | 3,031,635,074 | 0 | 1,195,078,981 | 1,846,556,093 | 21,949,191,740,398 |
| 18 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1404/08/08 | 13,120 | 13,030 | 13,030 | 0 | 0 | 674,710,104 | 0 | 188,200,000 | 486,510,104 | 6,339,158,949,916 |
| 19 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1404/08/08 | 11,493 | 11,416 | 11,416 | 0 | 0 | 753,632,044 | 0 | 162,567,251 | 591,064,793 | 6,747,455,884,815 |
| 20 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1404/08/08 | 11,599 | 11,525 | 11,525 | 0 | 0 | 1,603,292,926 | 0 | 844,311,730 | 768,981,196 | 8,862,576,905,667 |