لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1404/05/07 | 10,397 | 10,336 | 10,336 | 0 | 0 | 2,867,835,074 | 4,900,000 | 1,041,278,981 | 1,836,556,093 | 18,982,666,073,313 |
| 2 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1404/05/07 | 10,139 | 10,098 | 10,098 | 0 | 0 | 537,710,104 | 4,200,000 | 123,100,000 | 414,610,104 | 4,186,648,354,066 |
| 3 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1404/05/07 | 10,833 | 10,763 | 10,763 | 0 | 0 | 740,032,044 | 200,000 | 110,467,251 | 629,564,793 | 6,776,150,739,162 |
| 4 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1404/05/07 | 10,186 | 10,121 | 10,121 | 0 | 0 | 1,590,092,926 | 500,000 | 807,711,730 | 792,381,196 | 8,019,866,980,085 |
| 5 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1404/05/06 | 10,497 | 10,435 | 10,435 | 0 | 0 | 2,867,835,074 | 11,700,000 | 1,036,378,981 | 1,841,456,093 | 19,215,485,951,649 |
| 6 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1404/05/06 | 10,189 | 10,148 | 10,148 | 0 | 0 | 537,710,104 | 4,100,000 | 118,900,000 | 418,810,104 | 4,249,882,579,743 |
| 7 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1404/05/06 | 10,877 | 10,807 | 10,807 | 0 | 0 | 740,032,044 | 300,000 | 110,267,251 | 629,764,793 | 6,805,891,559,444 |
| 8 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1404/05/06 | 10,358 | 10,291 | 10,291 | 0 | 0 | 1,590,092,926 | 7,300,000 | 807,211,730 | 792,881,196 | 8,159,711,812,462 |
| 9 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1404/05/05 | 10,672 | 10,609 | 10,609 | 0 | 0 | 2,867,835,074 | 3,500,000 | 1,024,678,981 | 1,853,156,093 | 19,660,612,478,614 |
| 10 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1404/05/05 | 10,298 | 10,259 | 10,259 | 0 | 0 | 537,710,104 | 3,200,000 | 114,800,000 | 422,910,104 | 4,338,670,571,369 |
| 11 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1404/05/05 | 11,036 | 10,965 | 10,965 | 0 | 0 | 740,032,044 | 0 | 109,967,251 | 630,064,793 | 6,908,964,564,792 |
| 12 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1404/05/05 | 10,582 | 10,514 | 10,514 | 0 | 0 | 1,590,092,926 | 300,000 | 799,911,730 | 800,181,196 | 8,412,977,342,453 |
| 13 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1404/05/04 | 10,722 | 10,660 | 10,660 | 0 | 0 | 2,867,835,074 | 4,900,000 | 1,021,178,981 | 1,856,656,093 | 19,791,036,774,349 |
| 14 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1404/05/04 | 10,317 | 10,282 | 10,282 | 0 | 0 | 537,710,104 | 2,200,000 | 111,600,000 | 426,110,104 | 4,381,218,822,029 |
| 15 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1404/05/04 | 11,088 | 11,016 | 11,016 | 0 | 0 | 740,032,044 | 200,000 | 109,967,251 | 630,064,793 | 6,940,601,284,200 |
| 16 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1404/05/04 | 10,648 | 10,580 | 10,580 | 0 | 0 | 1,590,092,926 | 2,500,000 | 799,611,730 | 800,481,196 | 8,469,216,668,120 |
| 17 | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه | 1404/05/03 | 10,687 | 10,626 | 10,626 | 0 | 0 | 2,867,835,074 | 0 | 1,016,278,981 | 1,861,556,093 | 19,780,687,332,044 |
| 18 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه3 (نمک) | 1404/05/03 | 10,233 | 10,202 | 10,202 | 0 | 0 | 537,710,104 | 0 | 109,400,000 | 428,310,104 | 4,369,752,297,832 |
| 19 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه2-ب (چتر) | 1404/05/03 | 11,078 | 11,006 | 11,006 | 0 | 0 | 740,032,044 | 0 | 109,767,251 | 630,264,793 | 6,936,820,022,868 |
| 20 | صندوق س.بخشی گستره فیروزه-ب (رسانا) | 1404/05/03 | 10,622 | 10,553 | 10,553 | 0 | 0 | 1,590,092,926 | 0 | 797,111,730 | 802,981,196 | 8,474,115,011,344 |