| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۹ |
۲.۱۱ |
۲.۷ |
۲۰۵,۹۴۸.۳۷ |
۱,۶۸۲,۹۴۰.۴۲ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ |
۲.۹۳ |
۰.۵۹ |
۳,۷۷۰,۰۰۰ |
۷۶۵.۲۹ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۷ |
(۲.۳۷) |
۰.۰۸ |
(۹۹.۹۸) |
۳۳.۳۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۶ |
۱.۴۵ |
۲.۱۶ |
۱۹,۲۰۰.۳۳ |
۲۴۳,۵۳۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۱.۶۲ |
۱.۱۳ |
۳۴,۶۵۷.۴۵ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۱.۲۷ |
۲.۲۹ |
۹,۸۰۷.۶۶ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۷) |
۱۵۳.۱۱ |
(۲۱.۵۷) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
(۱.۹) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
(۳.۹۱) |
(۱.۶۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۱.۶۵ |
۰.۵۱ |
۳۸,۸۶۰.۲۵ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
(۱.۹۸) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
(۰.۹۲) |
۰.۶۸ |
(۹۶.۶۳) |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
(۱.۶) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۷۲) |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
(۲.۲۱) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۷) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰ |
|
|