| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵۵) |
(۸۸.۶۴) |
(۹۹.۶۷) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۴۳.۵) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۹) |
(۲.۱۱) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۱۶) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۷۹ |
۰.۴۸ |
۶۵,۶۱۸.۶۶ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۳۳ |
۱.۷۴ |
۱۲,۳۹۹.۶۷ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۰۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۰۳ |
۲.۱۱ |
۴,۱۱۸.۶۷ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۹۲ |
۲.۱۸ |
۲,۶۹۵.۲۱ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۱۷) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۴.۳۲ |
۰.۶۷ |
۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۰۶ |
۲.۴۲ |
۴,۵۵۹.۰۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۴۳ |
۲.۷۴ |
۶۴۶,۰۹۹.۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۵۲ |
۱.۸۵ |
۸۷۱,۱۷۸.۳۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۸۱ |
۱.۵ |
۶۸,۴۲۶.۸۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
|
|