| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۹) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۸۵ |
(۱.۲۱) |
۲,۰۶۲.۳۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۵۵ |
(۹۷.۲۱) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۹ |
(۴۱.۵۵) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۶۹ |
۲.۰۳ |
۴۵,۴۹۴.۶۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۶۹ |
۲.۶۱ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۳۵ |
۲.۰۳ |
۴۸۳,۵۸۴.۲۲ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸ |
۰.۴۹ |
۱,۷۴۴.۰۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۴ |
(۹۴.۰۷) |
۶۶.۰۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۵۴ |
۱.۸۳ |
۶۲۲.۰۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۵۶) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۵.۵۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۱.۵۵) |
۰.۸۴ |
(۹۹.۶۷) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۴۲ |
۲.۲۸ |
۱۷,۰۳۹.۱۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
|
|