| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۲.۴۱ |
(۱۴.۴۷) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۶۸ |
۳.۳۵ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۸۷ |
۲.۶۱ |
۳,۰۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۴۵ |
۲.۲۵ |
۶۸۲,۰۲۹.۵۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۷۳ |
۱.۱۵ |
۱,۳۳۶.۹۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۶۷ |
۲.۶ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۸۴) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۷۲ |
۲.۳۲ |
۴۹,۸۸۸.۲۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۷۵ |
۸۰۴.۹۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۸۶) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۸۹) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۳ |
۴۰.۶۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۵۵ |
۱.۵ |
۶۴۲.۶۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۴۳ |
۲ |
۶۳۷,۱۳۶.۲۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۴۶ |
۱.۹۶ |
۷۱۲,۹۸۴.۶۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|