| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵,۶۴۱.۷۴ |
(۵۳.۱۶) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۵۴ |
۱.۴۳ |
۹۳۳,۶۵۷.۳۱ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۵۱ |
۱.۲۸ |
۲۳,۶۴۲.۲۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۶ |
۲.۱۷ |
۹,۷۰۹.۰۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۱۴ |
۲.۳۸ |
۸,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۹.۲۴) |
(۵۹.۱) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۴.۴۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۴ |
۲.۳۲ |
۷۷,۲۰۸.۹۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۵۵ |
۲.۴ |
۹۷۷,۹۳۲.۶۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۴۵ |
۲.۱۱ |
۱۹,۲۸۲.۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۹) |
(۵۷.۵۷) |
(۹۴.۴) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۱.۱) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۲۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۱ |
۱.۴۳ |
۵,۵۰۰.۷۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
|
|