ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۸ |
۱,۹۶۹.۰۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱ |
۴۱۲.۱۴ |
۴۲.۸ |
۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۶۱) |
۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۴) |
(۹۵.۴) |
(۷۹.۸۲) |
۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۸) |
۴۸.۷۳ |
(۴۸.۱۹) |
۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۲۳) |
(۷۳.۸۹) |
۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۸ |
(۴۳.۷۷) |
۳۰۱.۱۴ |
۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۱.۴۸) |
(۹۰.۵۹) |
۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۶۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۸) |
(۷۳.۴۱) |
۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۴ |
۰ |
۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۳) |
(۵۸.۴۹) |
(۱۱.۷۸) |
۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۵۴ |
۴۸۱.۵۷ |
۶۲۰.۰۵ |
۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۷ |
۱.۰۸ |
۶,۹۸۳.۳۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|