| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۱.۳۴ |
۰.۷۲ |
۱۲,۹۵۱.۰۴ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۷۷ |
۲.۰۸ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۶۱ |
۲.۴۷ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۴ |
۲.۳۹ |
۳۲۹,۴۱۰.۶۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۳.۶۳ |
۱.۹۶ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴) |
(۸۹.۸۹) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۵ |
(۰.۶۶) |
۷۹,۰۱۰.۶۶ |
(۹۱.۲) |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۵۵ |
۱.۱۳ |
۲۷,۳۳۱.۶۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۵۷ |
۰.۹۹ |
۲۹,۱۶۳.۰۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۳.۰۲ |
۲.۲ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۱.۳۷) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۳۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۴۶) |
(۲۳.۳) |
|
|