| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۱۸ |
۱.۶۸ |
۷,۰۵۶.۲۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۳) |
۰.۹۲ |
(۹۵.۲۵) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۲۴ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۲۷ |
۱,۶۴۲.۰۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۱.۸ |
(۰.۴۷) |
۶۷,۲۶۷.۲۳ |
(۸۲.۱) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۲.۰۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۳ |
۱.۱ |
۳۶,۰۹۶.۳۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۰۹) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۶) |
۱,۰۹۲.۵۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۵۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۷) |
(۵۰.۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۴۱) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۴۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|