| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۸۳ |
۰.۱۷ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۷ |
(۲۸.۰۴) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۱۲ |
۱.۹۸ |
۲۰۸,۵۱۹.۷۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۹۲ |
۰.۷۶ |
۱۰۴,۲۰۴.۵۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۱۱ |
۱.۸۸ |
۲۰۷,۴۱۰.۹۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۸ |
۱.۵۵ |
۲۱,۳۶۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۷۲ |
۴۵۷.۴۵ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۳.۲۹ |
۰.۹۲ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۲.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵۸ |
۱.۹۸ |
۳۰,۳۶۲.۴۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۱۸ |
۲۵,۹۱۷.۸۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۷۱ |
۰.۷۷ |
۱,۲۱۸.۲۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۲.۳۲ |
۱.۲۳ |
۴۲۶,۲۳۸.۹۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۰۴ |
۳,۰۸۷.۶۵ |
۱۶.۰۶ |
|
|