| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۸ |
۱.۵۵ |
۲۱,۳۶۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۷۲ |
۴۵۷.۴۵ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۳.۲۹ |
۰.۹۲ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۲.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵۸ |
۱.۹۸ |
۳۰,۳۶۲.۴۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۱۸ |
۲۵,۹۱۷.۸۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۷۱ |
۰.۷۷ |
۱,۲۱۸.۲۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۲.۳۲ |
۱.۲۳ |
۴۲۶,۲۳۸.۹۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۰۴ |
۳,۰۸۷.۶۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۵) |
(۶۳.۸۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۲۷ |
۱.۶۲ |
۹,۸۷۷.۴۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
|
|