| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۷) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۵) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۵.۹۱) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۴) |
(۰.۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۸۱ |
۲۲۸.۰۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۹۲ |
۱.۸۱ |
۲,۷۵۵.۹۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۱.۷۱ |
۰.۲ |
۴۹,۲۴۰.۰۱ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲ |
۲.۳۶ |
۷,۷۳۶.۰۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۵ |
۱.۰۱ |
۸۱۴,۲۷۹.۶۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۲.۰۱ |
۱.۷ |
۱۴۲,۱۵۰.۷۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
|
|