| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۹۳ |
۱۰۹.۸۱ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۱۴۰.۴۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۴) |
۱۶.۸۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۹.۳۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۵۹ |
۷۰۸.۵۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۶ |
۱.۵۹ |
۱۳,۵۰۹.۵۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۵۱.۰۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۱ |
(۷۴.۵۹) |
۴۱.۶۵ |
|
|