| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱ |
(۰.۶۷) |
۳,۶۹۹.۱۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۲.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۹ |
۱.۴۸ |
۱۰۱.۹۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۸۴.۶۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۳,۱۰۸.۸۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۲.۱۳ |
۱.۵۳ |
۲۱۸,۵۲۳.۵۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۶۲ |
۱.۴۱ |
۳۴,۹۴۰.۳۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۹ |
(۷۲.۵۲) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۲.۶۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۳ |
۰.۹ |
۱۷,۸۱۸.۷۳ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۷.۷۹) |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|