| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۴۱ |
۱.۰۸ |
۱۶,۴۵۲.۵۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۳ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۲۶ |
(۰.۵۳) |
۹,۶۵۰.۴۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۳ |
(۹۴.۲۱) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳.۰۳ |
۱.۹۷ |
۵,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۸۸ |
(۶۰.۴۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۶۶,۱۳۶.۴۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۲۹) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۵ |
۰.۶۳ |
۲,۰۹۱.۱۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۴) |
۰.۳۴ |
(۷۷.۱۶) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۸۶) |
۱.۷۶ |
(۹۵.۶۹) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۷۲ |
۷,۰۴۲.۴۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۱ |
۱.۸ |
۱۶,۳۵۹.۵۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۳.۸۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۴.۸۴ |
۲۵۵.۴۸ |
|
|