| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳ |
۲.۳۶ |
۴۰۷,۹۷۰.۷۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۱۷ |
۰.۶۸ |
۶,۹۴۳.۹۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۱.۶۶ |
۰.۲۸ |
۴۰,۰۱۴.۷۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹۶ |
۳۳.۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳۲ |
۲.۴۸ |
۴۳۸,۵۶۶.۱۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۸۳ |
۰.۱۷ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۷ |
(۲۸.۰۴) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۱۲ |
۱.۹۸ |
۲۰۸,۵۱۹.۷۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۹۲ |
۰.۷۶ |
۱۰۴,۲۰۴.۵۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۱۱ |
۱.۸۸ |
۲۰۷,۴۱۰.۹۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۸ |
۱.۵۵ |
۲۱,۳۶۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۷۲ |
۴۵۷.۴۵ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۳.۲۹ |
۰.۹۲ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۲.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۶) |
۴۹.۶۲ |
|
|