| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۸) |
۴۸.۷۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۲۳) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۸ |
(۴۳.۷۷) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۱.۴۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۶۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۴ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۳) |
(۵۸.۴۹) |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۵۴ |
۴۸۱.۵۷ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۷ |
۱.۰۸ |
۶,۹۸۳.۳۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۴ |
(۴۷.۴) |
۳۲۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳ |
۰.۲۳ |
۲۰۲.۵۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۲۰۳.۵۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۸) |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۴ |
۰.۷۴ |
۴,۲۹۵.۴۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
|
|