| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۱.۱) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۲۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۱ |
۱.۴۳ |
۵,۵۰۰.۷۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۵) |
۷۹.۳۷ |
(۹۹.۶) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۴۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۵۲) |
۰.۶۸ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۹ |
۱.۷۷ |
۳۱,۱۸۷.۸۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۱۹۵.۹۹ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۲ |
(۷۹.۹۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۳۵ |
۲.۰۵ |
۱۳,۰۹۹.۵۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۹ |
۱,۵۵۹.۱۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۷ |
(۷.۳۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|