| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۲۲ |
۱.۹۳ |
۱۱۹.۴۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۵۳ |
۰.۰۸ |
۹۱۲,۱۱۹.۷۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۵۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۲.۲۳) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۰۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۸.۹۶) |
(۵.۳۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۴) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۳۳ |
۳۴۵.۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۲.۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۷ |
(۳۸.۷۵) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۹ |
۱.۷۴ |
۴۵,۳۵۸.۱۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۳۸ |
۰.۱۴ |
۱۴,۵۵۳.۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۶۵ |
(۹۲.۷۷) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۹ |
۲.۲۱ |
۶۵,۸۳۰.۲۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|
|