| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
(۲.۱۵) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
(۱.۵۶) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۳.۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
(۰.۳) |
۰.۵۹ |
(۶۶.۸۵) |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۶) |
۳.۱۱ |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۱.۶۶ |
۰.۴۵ |
۴۱,۱۱۷.۸۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۹) |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۹۷ |
۰.۸ |
۱۲۵,۵۹۰.۲۳ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۰۲ |
۰.۲۴ |
۴,۰۱۰.۶۵ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۸۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۵ |
(۱۷) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۸۶) |
۶۴.۳۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۲۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
|
|