| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۲۶,۲۶۸.۹۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
۹.۱۱ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۹) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۵۴ |
۱.۲۱ |
۲۶,۰۲۹.۳۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۳ |
۱.۴۹ |
۱۱,۲۰۶.۳۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۶۲) |
۱.۷۶ |
(۸۹.۵۷) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳ |
۲.۳۶ |
۴۰۷,۹۷۰.۷۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۱۷ |
۰.۶۸ |
۶,۹۴۳.۹۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۱.۶۶ |
۰.۲۸ |
۴۰,۰۱۴.۷۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹۶ |
۳۳.۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳۲ |
۲.۴۸ |
۴۳۸,۵۶۶.۱۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
|
|