| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۳) |
۰.۹۲ |
(۹۵.۲۵) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۲۷ |
۱,۶۴۲.۰۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۱.۸ |
(۰.۴۷) |
۶۷,۲۶۷.۲۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۲.۰۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۳ |
۱.۱ |
۳۶,۰۹۶.۳۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۰۹) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۶) |
۱,۰۹۲.۵۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۵۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۷) |
(۵۰.۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۴۱) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۴۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱ |
(۰.۶۷) |
۳,۶۹۹.۱۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۲.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۱) |
|
|