| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۱ |
(۱۳.۹۷) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۲.۳) |
(۹۰.۶۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۴۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۴۹ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۹۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۵۷ |
۰.۶۵ |
۲۹,۲۲۲.۳۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۸۹) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۳.۴۶) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۵) |
(۲۵.۸۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۵۶) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۶۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۷۴ |
۲.۵۸ |
۵۳,۸۴۲.۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|