| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۴۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۵۲) |
۰.۶۸ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۹ |
۱.۷۷ |
۳۱,۱۸۷.۸۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۱۹۵.۹۹ |
۱۹.۹۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۲ |
(۷۹.۹۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۳۵ |
۲.۰۵ |
۱۳,۰۹۹.۵۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۹ |
۱,۵۵۹.۱۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۷ |
(۷.۳۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۸۷ |
۱.۸۷ |
۲,۲۹۴.۵۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۲۷ |
۱.۹۳ |
۹,۸۶۷.۹۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|