| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۱.۶۸ |
(۱.۱۹) |
۴۳,۵۹۶.۲۹ |
(۹۸.۷۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۲۳ |
۱,۶۴۱.۲۳ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۵۱ |
۰.۹ |
۵۴۵.۰۲ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۲.۹۱ |
(۱.۰۳) |
۳,۵۴۰,۰۰۰ |
(۹۷.۶۷) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
(۲.۷۴) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۸ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۳) |
۰ |
(۵۶.۹۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۲.۶۷ |
(۰.۴۱) |
۱,۵۲۰,۰۰۰ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۲.۳۲ |
۱.۵۲ |
۴۳۶,۱۷۰.۳۲ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۱.۵۴ |
۱.۱۱ |
۲۶,۳۷۲.۶۷ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۲۷) |
(۵۰.۵۲) |
(۶۳.۲۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۲.۲۷ |
۱.۶۵ |
۳۶۳,۴۳۵.۱۹ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۲.۳۷ |
۱.۹۳ |
۵۱۴,۷۵۱.۱۷ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۱.۷۴ |
۲.۴ |
۵۳,۲۳۹.۲۳ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۲.۳۵ |
۰.۰۹ |
۴۸۹,۲۱۱.۲۲ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۶۳) |
(۰.۳۲) |
(۹۰.۱۴) |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۷۵ |
۰.۵۳ |
۱,۴۴۷.۳۵ |
۶۰۰.۶۹ |
|
|