| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۸۵ |
(۱.۲۱) |
۲,۰۶۲.۳۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۵۵ |
(۹۷.۲۱) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۹ |
(۴۱.۵۵) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۶۹ |
۲.۰۳ |
۴۵,۴۹۴.۶۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۳) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۲.۶۹ |
۲.۶۱ |
۱,۶۲۰,۰۰۰ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۲.۳۵ |
۲.۰۳ |
۴۸۳,۵۸۴.۲۲ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۸ |
۰.۴۹ |
۱,۷۴۴.۰۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۴ |
(۹۴.۰۷) |
۶۶.۰۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۵۴ |
۱.۸۳ |
۶۲۲.۰۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۵۶) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۵.۵۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۱.۵۵) |
۰.۸۴ |
(۹۹.۶۷) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۴۲ |
۲.۲۸ |
۱۷,۰۳۹.۱۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۵۱ |
۰.۵۲ |
۲۳,۷۱۷.۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۱.۵۴ |
۰ |
۲۶,۷۶۵.۱۶ |
۱.۰۴ |
|
|