| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱ |
(۰.۶۷) |
۳,۶۹۹.۱۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۲.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۹ |
۱.۴۸ |
۱۰۱.۹۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۸۴.۶۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۳,۱۰۸.۸۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۲.۱۳ |
۱.۵۳ |
۲۱۸,۵۲۳.۵۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۶۲ |
۱.۴۱ |
۳۴,۹۴۰.۳۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۹ |
(۷۲.۵۲) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۲.۶۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۳ |
۰.۹ |
۱۷,۸۱۸.۷۳ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۷.۷۹) |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۰۱ |
۲.۵ |
۱۴۰,۱۵۶.۴۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
|
|