| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۰۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۰۳ |
۲.۱۱ |
۴,۱۱۸.۶۷ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۹۲ |
۲.۱۸ |
۲,۶۹۵.۲۱ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۶ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۵.۱۷) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۴.۳۲ |
۰.۶۷ |
۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۰۶ |
۲.۴۲ |
۴,۵۵۹.۰۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۴۳ |
۲.۷۴ |
۶۴۶,۰۹۹.۹ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۲.۵۲ |
۱.۸۵ |
۸۷۱,۱۷۸.۳۷ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۸۱ |
۱.۵ |
۶۸,۴۲۶.۸۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۷ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۹) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۸۵ |
(۱.۲۱) |
۲,۰۶۲.۳۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۹۸) |
۰.۵۵ |
(۹۷.۲۱) |
۶۳۸.۵۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۹ |
(۴۱.۵۵) |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۱ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۱.۶۹ |
۲.۰۳ |
۴۵,۴۹۴.۶۳ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۷۲ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۳) |
۰ |
|
|