| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۷۳ |
۱.۱۵ |
۱,۳۳۶.۹۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۶۷ |
۲.۶ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۸۴) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۷۲ |
۲.۳۲ |
۴۹,۸۸۸.۲۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۷۵ |
۸۰۴.۹۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۸۶) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۸۹) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۳ |
۴۰.۶۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۵۵ |
۱.۵ |
۶۴۲.۶۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۴۳ |
۲ |
۶۳۷,۱۳۶.۲۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۴۶ |
۱.۹۶ |
۷۱۲,۹۸۴.۶۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۶۹ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۶.۹۳ |
۲.۰۲ |
۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۱.۳۲ |
۲.۱۳ |
۱۱,۷۲۸.۸۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۴.۰۱ |
۲.۰۴ |
۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۱.۲۲ |
۱.۸۷ |
۸,۴۰۳.۶۱ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
|
|