| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۲ |
(۱.۳۸) |
۲,۷۳۴.۷۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۸ |
(۹۱.۵۶) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۶ |
۲.۳۲ |
۳۵۰,۴۴۵.۳۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۲۶ |
۰.۸۳ |
۹,۵۵۳.۰۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵,۶۴۱.۷۴ |
(۵۳.۱۶) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۵۴ |
۱.۴۳ |
۹۳۳,۶۵۷.۳۱ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۵۱ |
۱.۲۸ |
۲۳,۶۴۲.۲۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۶ |
۲.۱۷ |
۹,۷۰۹.۰۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۱۴ |
۲.۳۸ |
۸,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۹.۲۴) |
(۵۹.۱) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۴.۴۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۴ |
۲.۳۲ |
۷۷,۲۰۸.۹۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۵۵ |
۲.۴ |
۹۷۷,۹۳۲.۶۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۴۵ |
۲.۱۱ |
۱۹,۲۸۲.۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|