| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۲.۵۲ |
۱.۴۶ |
۸۶۵,۹۹۰.۰۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۶۶ |
۱.۶۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۱.۳۴ |
۰.۷۲ |
۱۲,۹۵۱.۰۴ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۷۷ |
۲.۰۸ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۶۱ |
۲.۴۷ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۶ |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۲۴ |
۲.۳۹ |
۳۲۹,۴۱۰.۶۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۳.۶۳ |
۱.۹۶ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴) |
(۸۹.۸۹) |
(۷۶.۸۶) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۵ |
(۰.۶۶) |
۷۹,۰۱۰.۶۶ |
(۹۱.۲) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۵۵ |
۱.۱۳ |
۲۷,۳۳۱.۶۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۵۷ |
۰.۹۹ |
۲۹,۱۶۳.۰۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۳.۰۲ |
۲.۲ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
|
|