| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۹۲) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۲.۷۵ |
۲.۲۶ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۲.۴۸ |
۱.۸۲ |
۷۵۴,۱۷۶.۸۸ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۳.۰۵ |
۲.۵۵ |
۵,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۰۹ |
۱.۶۹ |
۵,۱۵۶.۳۸ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۱.۹۳ |
(۱.۴۳) |
۱۰۶,۹۶۱.۸۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۳) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۱.۹۹ |
۱.۲۵ |
۱۳۱,۲۵۱.۴۶ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۵۹) |
(۱.۵۵) |
(۸۸.۶۴) |
(۹۹.۶۷) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۴۳.۵) |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۱۹) |
(۲.۱۱) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۱.۵۳) |
(۱.۴۴) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۵) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۱.۷۹ |
۰.۴۸ |
۶۵,۶۱۸.۶۶ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۱.۳۳ |
۱.۷۴ |
۱۲,۳۹۹.۶۷ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۵۱) |
(۷۶.۰۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۰۳ |
۲.۱۱ |
۴,۱۱۸.۶۷ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
|
|