| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۱.۷۱ |
۰.۲ |
۴۹,۲۴۰.۰۱ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲ |
۲.۳۶ |
۷,۷۳۶.۰۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۵ |
۱.۰۱ |
۸۱۴,۲۷۹.۶۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۲.۰۱ |
۱.۷ |
۱۴۲,۱۵۰.۷۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۸۶ |
۲.۶۸ |
۲,۹۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۲۶,۲۶۸.۹۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
۹.۱۱ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۹) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۵۴ |
۱.۲۱ |
۲۶,۰۲۹.۳۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۳ |
۱.۴۹ |
۱۱,۲۰۶.۳۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۶۲) |
۱.۷۶ |
(۸۹.۵۷) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
|
|