| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۸۷ |
۲.۶۱ |
۳,۰۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۴۵ |
۲.۲۵ |
۶۸۲,۰۲۹.۵۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۷۳ |
۱.۱۵ |
۱,۳۳۶.۹۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۶۷ |
۲.۶ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۸۴) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۷۲ |
۲.۳۲ |
۴۹,۸۸۸.۲۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۷۵ |
۸۰۴.۹۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۱.۸۶) |
۰.۳۳ |
(۹۹.۸۹) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۰۹ |
۱.۰۳ |
۴۰.۶۷ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۵۵ |
۱.۵ |
۶۴۲.۶۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۴۳ |
۲ |
۶۳۷,۱۳۶.۲۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۴۶ |
۱.۹۶ |
۷۱۲,۹۸۴.۶۷ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۶۹ |
۰ |
|
|