| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۳.۶۳ |
۱.۹۶ |
۴۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۳) |
(۰.۴) |
(۸۹.۸۹) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۱.۸۵ |
(۰.۶۶) |
۷۹,۰۱۰.۶۶ |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۵۵ |
۱.۱۳ |
۲۷,۳۳۱.۶۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۵۷ |
۰.۹۹ |
۲۹,۱۶۳.۰۳ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۳.۰۲ |
۲.۲ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۱.۳۷) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۳۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۷) |
(۸۳.۴۶) |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۲.۳۸ |
۱.۵۴ |
۵۳۵,۱۴۰.۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۲۷ |
۱.۲۲ |
۱۶۶.۳۹ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۶) |
۷۷.۶۷ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۷) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۱.۲۹) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۱۴) |
(۸۹.۹۱) |
|
|