| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۵۵ |
۸,۵۷۰.۹۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۷۹ |
۴۰۶.۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۸۴ |
۲.۱۵ |
۲,۰۱۰.۱۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۷۵ |
۲.۲۱ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۴ |
(۶۱.۸۸) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۱.۲۹) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۱۱) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱۶ |
۲.۱۶ |
۲۴۷,۶۶۸.۹۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۰.۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۸۳) |
(۸۶.۵) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|