| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۶) |
۱,۰۹۲.۵۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۵۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۷) |
(۵۰.۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۴۱) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۴۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱ |
(۰.۶۷) |
۳,۶۹۹.۱۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۲.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۹ |
۱.۴۸ |
۱۰۱.۹۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۸۴.۶۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۳,۱۰۸.۸۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۲.۱۳ |
۱.۵۳ |
۲۱۸,۵۲۳.۵۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۶۲ |
۱.۴۱ |
۳۴,۹۴۰.۳۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|