| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۵۳ |
(۰.۵۱) |
۲۵,۷۴۵.۲ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۱.۵) |
۰ |
(۹۹.۶) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۷۶۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۲.۲۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۴۱) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۴) |
۳۸۵.۰۶ |
(۷۱.۱۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۶۳ |
۲۴۷.۴۸ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۶) |
(۴۲.۳) |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۳۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۹) |
۶۶.۳۶ |
(۹۷.۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۹) |
(۹۵.۷۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۰۳) |
|
|