شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۸۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۳۵ |
ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
---|---|---|---|---|---|
۱۰۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | (۰.۲۱) | ۰.۳۵ | (۵۳.۳۵) | ۲۶۲.۲۵ |
۱۰۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۱۹.۸۹ | (۷۴.۹۶) |
۱۰۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۲۴) | ۲۴.۳۳ | (۵۷.۷۵) |
۱۰۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۲) | ۱۹.۹۱ | (۸.۱۷) |
۱۰۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۴.۳۶ | ۲۵.۱۲ |
۱۰۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۴ | ۰ |
۱۰۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۵ | ۰ |
۱۰۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۵۳ | ۰ |