صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۶/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۸۰۴,۹۵۶,۰۹۳

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۱۰۱

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۰۳۷

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۰۳۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۱۱۵,۶۷۴,۸۹۶,۰۸۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

سالار میرزایی حصار، امیر صلح جو، نوید قدوسی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۵/۱۶

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ ] اعلام موافقت با انتخاب مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌ سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ] اطلاعیه پذیره‌نویسی صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر [ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ ] صدور مجوز پذیره‌نویسی ثانویه صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه در صنعت محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	10,101	10,037	10,037	۰	۰	۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴	۰	۱,۱۰۷,۹۷۸,۹۸۱	۱,۸۰۴,۹۵۶,۰۹۳	۱۸,۱۱۵,۶۷۴,۸۹۶,۰۸۷
۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	10,101	10,037	10,037	۰	۰	۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴	۰	۱,۱۰۷,۹۷۸,۹۸۱	۱,۸۰۴,۹۵۶,۰۹۳	۱۸,۱۱۵,۷۲۵,۲۴۱,۷۶۲
۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	10,102	10,037	10,037	۰	۰	۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴	۰	۱,۱۰۷,۹۷۸,۹۸۱	۱,۸۰۴,۹۵۶,۰۹۳	۱۸,۱۱۷,۱۶۰,۹۷۰,۶۹۳
۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	10,095	10,031	10,031	۰	۰	۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۹۷۸,۹۸۱	۱,۸۰۴,۹۵۶,۰۹۳	۱۸,۱۰۴,۷۵۵,۴۲۰,۵۵۸
۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	10,184	10,120	10,120	۰	۰	۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۰۷۸,۹۸۱	۱,۸۰۵,۸۵۶,۰۹۳	۱۸,۲۷۴,۳۶۴,۷۹۳,۷۵۷
۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	10,034	9,970	9,970	۰	۰	۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۷۷۸,۹۸۱	۱,۸۱۳,۱۵۶,۰۹۳	۱۸,۰۷۷,۰۱۹,۶۲۱,۱۱۰
۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	9,943	9,880	9,880	۰	۰	۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۷۷۸,۹۸۱	۱,۸۱۶,۱۵۶,۰۹۳	۱۷,۹۴۳,۹۵۷,۱۶۲,۴۳۰
۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	9,987	9,924	9,924	۰	۰	۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴	۰	۱,۰۹۶,۶۷۸,۹۸۱	۱,۸۱۶,۲۵۶,۰۹۳	۱۸,۰۲۴,۱۱۵,۴۱۲,۴۶۴
۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	9,987	9,923	9,923	۰	۰	۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴	۰	۱,۰۹۶,۶۷۸,۹۸۱	۱,۸۱۶,۲۵۶,۰۹۳	۱۸,۰۲۳,۳۸۰,۴۹۰,۹۹۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	9,991	9,928	9,928	۰	۰	۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۶,۶۷۸,۹۸۱	۱,۸۱۶,۲۵۶,۰۹۳	۱۸,۰۳۱,۴۶۹,۶۶۰,۱۷۳
۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	9,905	9,843	9,843	۰	۰	۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۱۷۸,۹۸۱	۱,۸۱۹,۷۵۶,۰۹۳	۱۷,۹۱۱,۳۱۴,۴۸۱,۶۳۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	9,758	9,697	9,697	۰	۰	۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴	۰	۱,۰۸۳,۹۷۸,۹۸۱	۱,۸۲۸,۹۵۶,۰۹۳	۱۷,۷۳۵,۰۸۲,۵۷۸,۰۴۶
۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	9,758	9,697	9,697	۰	۰	۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۹۷۸,۹۸۱	۱,۸۲۸,۹۵۶,۰۹۳	۱۷,۷۳۵,۱۴۰,۵۲۹,۴۲۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	9,635	9,575	9,575	۰	۰	۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴	۰	۱,۰۷۸,۲۷۸,۹۸۱	۱,۸۳۴,۶۵۶,۰۹۳	۱۷,۵۶۷,۱۱۵,۶۲۴,۹۰۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	9,663	9,602	9,602	۰	۰	۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴	۰	۱,۰۷۸,۲۷۸,۹۸۱	۱,۸۳۴,۶۵۶,۰۹۳	۱۷,۶۱۶,۶۲۲,۲۸۹,۶۴۱
۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	9,663	9,602	9,602	۰	۰	۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴	۰	۱,۰۷۸,۲۷۸,۹۸۱	۱,۸۳۴,۶۵۶,۰۹۳	۱۷,۶۱۶,۷۴۵,۳۷۴,۲۷۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	9,663	9,602	9,602	۰	۰	۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۸,۲۷۸,۹۸۱	۱,۸۳۴,۶۵۶,۰۹۳	۱۷,۶۱۶,۸۶۹,۵۰۱,۹۳۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	9,698	9,637	9,637	۰	۰	۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴	۰	۱,۰۷۵,۷۷۸,۹۸۱	۱,۸۳۷,۱۵۶,۰۹۳	۱۷,۷۰۴,۷۹۶,۴۳۵,۱۵۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	9,717	9,655	9,655	۰	۰	۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۷۷۸,۹۸۱	۱,۸۳۷,۱۵۶,۰۹۳	۱۷,۷۳۸,۶۲۰,۷۷۱,۸۳۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	9,805	9,743	9,743	۰	۰	۲,۹۰۲,۹۳۵,۰۷۴	۰	۱,۰۷۵,۶۷۸,۹۸۱	۱,۸۳۷,۲۵۶,۰۹۳	۱۷,۸۹۹,۸۰۵,۴۳۱,۰۵۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۳۵