صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۱۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۸۴۳,۳۵۶,۰۹۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۵۶,۶۴۳,۹۰۷

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۹۰۷

NAVابطال(پایانی)

۱۱,۸۲۷

NAVآماری(پایانی)

۱۱,۸۲۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱,۸۰۱,۱۰۹,۰۲۵,۶۹۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

حسن فتحی، نوید قدوسی، علیرضا ولیدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۵/۱۶

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه مورخ 28-۰7-۱۴۰۴ ساعت ۱۱:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ ] اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه مورخ 28-۰7-۱۴۰۴ ساعت ۱۱:۰۰ در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق [ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه مورخ 28-۰7-1404 ساعت 11:00 در خصوص تغییر کارمزد متولی صندوق.

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	11,907	11,827	11,827	۰	۰	۳,۰۳۶,۳۳۵,۰۷۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۹۷۸,۹۸۱	۱,۸۴۳,۳۵۶,۰۹۳	۲۱,۸۰۱,۱۰۹,۰۲۵,۶۹۳
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	11,933	11,854	11,854	۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۶,۳۳۵,۰۷۴	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۹۷۸,۹۸۱	۱,۸۴۹,۳۵۶,۰۹۳	۲۱,۹۲۲,۳۰۱,۴۹۳,۸۵۶
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	11,809	11,731	11,731	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۹۳۵,۰۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۲۷۸,۹۸۱	۱,۸۴۶,۶۵۶,۰۹۳	۲۱,۶۶۲,۶۳۸,۷۸۲,۴۶۰
۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	11,966	11,887	11,887	۰	۰	۳,۰۳۱,۶۳۵,۰۷۴	۰	۱,۱۹۵,۰۷۸,۹۸۱	۱,۸۴۶,۵۵۶,۰۹۳	۲۱,۹۴۹,۶۰۹,۴۷۷,۳۸۷
۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	11,966	11,887	11,887	۰	۰	۳,۰۳۱,۶۳۵,۰۷۴	۰	۱,۱۹۵,۰۷۸,۹۸۱	۱,۸۴۶,۵۵۶,۰۹۳	۲۱,۹۴۹,۱۹۱,۷۴۰,۳۹۸
۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	11,971	11,892	11,892	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۶۳۵,۰۷۴	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۰۷۸,۹۸۱	۱,۸۴۶,۵۵۶,۰۹۳	۲۱,۹۵۸,۵۵۹,۱۷۵,۱۲۶
۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	11,879	11,801	11,801	۰	۳,۹۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۰,۸۳۵,۰۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۲۷۸,۹۸۱	۱,۸۴۶,۵۵۶,۰۹۳	۲۱,۷۹۱,۲۶۰,۸۴۰,۱۹۵
۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	11,743	11,667	11,667	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۶,۹۳۵,۰۷۴	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴,۰۷۸,۹۸۱	۱,۸۴۲,۸۵۶,۰۹۳	۲۱,۴۹۹,۸۳۸,۴۰۳,۱۷۱
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	11,612	11,536	11,536	۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۶,۸۳۵,۰۷۴	۰	۱,۱۷۵,۳۷۸,۹۸۱	۱,۸۶۱,۴۵۶,۰۹۳	۲۱,۴۷۴,۰۹۷,۵۵۰,۹۹۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	11,572	11,496	11,496	۰	۸,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۸,۰۳۵,۰۷۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۳۷۸,۹۸۱	۱,۸۵۲,۶۵۶,۰۹۳	۲۱,۲۹۸,۳۰۱,۴۳۷,۹۵۰
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	11,648	11,571	11,571	۰	۰	۳,۰۰۹,۹۳۵,۰۷۴	۰	۱,۱۷۲,۸۷۸,۹۸۱	۱,۸۴۷,۰۵۶,۰۹۳	۲۱,۳۷۲,۰۰۰,۳۹۷,۴۳۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	11,647	11,570	11,570	۰	۰	۳,۰۰۹,۹۳۵,۰۷۴	۰	۱,۱۷۲,۸۷۸,۹۸۱	۱,۸۴۷,۰۵۶,۰۹۳	۲۱,۳۷۱,۰۲۶,۱۳۷,۶۶۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	11,657	11,580	11,580	۰	۷۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۹۳۵,۰۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۲,۸۷۸,۹۸۱	۱,۸۴۷,۰۵۶,۰۹۳	۲۱,۳۸۸,۶۱۱,۱۱۰,۱۳۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	11,495	11,420	11,420	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۹,۲۳۵,۰۷۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۱,۳۷۸,۹۸۱	۱,۸۴۷,۸۵۶,۰۹۳	۲۱,۱۰۱,۶۹۲,۷۳۷,۴۴۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	11,428	11,352	11,352	۰	۰	۲,۹۹۶,۲۳۵,۰۷۴	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹,۰۷۸,۹۸۱	۱,۸۳۷,۱۵۶,۰۹۳	۲۰,۸۵۴,۹۹۱,۱۶۴,۶۴۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	11,490	11,414	11,414	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۶,۲۳۵,۰۷۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸,۳۷۸,۹۸۱	۱,۸۳۷,۸۵۶,۰۹۳	۲۰,۹۷۷,۲۶۳,۷۹۰,۸۱۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	11,504	11,428	11,428	۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۲۳۵,۰۷۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۹۷۸,۹۸۱	۱,۸۰۳,۲۵۶,۰۹۳	۲۰,۶۰۸,۲۴۷,۱۲۹,۱۲۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	11,291	11,217	11,217	۰	۰	۲,۹۵۱,۳۳۵,۰۷۴	۰	۱,۱۶۲,۰۷۸,۹۸۱	۱,۷۹۹,۲۵۶,۰۹۳	۲۰,۱۸۱,۴۹۱,۱۲۵,۲۴۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	11,291	11,217	11,217	۰	۰	۲,۹۵۱,۳۳۵,۰۷۴	۰	۱,۱۶۲,۰۷۸,۹۸۱	۱,۷۹۹,۲۵۶,۰۹۳	۲۰,۱۸۱,۶۰۶,۶۱۵,۵۸۶
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	11,294	11,219	11,219	۰	۰	۲,۹۵۱,۳۳۵,۰۷۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۰۷۸,۹۸۱	۱,۷۹۹,۲۵۶,۰۹۳	۲۰,۱۸۶,۱۷۷,۴۲۹,۴۰۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۳۵