صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۶/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۹۴,۳۵۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۱۰,۲۳۰

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۱۶۲

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۱۶۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰,۱۰۴,۷۵۸,۷۷۸,۲۱۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

امیر صلح جو، محمد مسعود صدرالدین کرمی، منیژه کمالی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۵/۱۶

خبرها:

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	10,230	10,162	10,162	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۲,۶۱۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۲۶۰,۰۰۰	۹۹۴,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۱۰۴,۷۵۸,۷۷۸,۲۱۶
۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	10,146	10,078	10,078	۰	۰	۱,۱۴۴,۶۱۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۹۶۰,۰۰۰	۹۷۷,۶۵۰,۰۰۰	۹,۸۵۲,۲۹۲,۸۲۰,۵۴۵
۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	10,100	10,033	10,033	۰	۰	۱,۱۴۴,۶۱۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۳۶۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۵۰,۰۰۰	۹,۸۷۴,۸۳۷,۰۸۹,۱۶۶
۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	10,100	10,033	10,033	۰	۰	۱,۱۴۴,۶۱۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۸۶۰,۰۰۰	۹۸۸,۷۵۰,۰۰۰	۹,۹۲۰,۵۳۶,۱۰۴,۰۹۲
۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	10,184	10,118	10,118	۰	۰	۱,۱۴۴,۶۱۰,۰۰۰	۰	۱۶۱,۲۶۰,۰۰۰	۹۹۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۰,۹۵۱,۸۳۰,۰۲۳
۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	10,184	10,119	10,119	۰	۰	۱,۱۴۴,۶۱۰,۰۰۰	۰	۱۶۱,۲۶۰,۰۰۰	۹۹۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۱,۲۴۵,۲۶۲,۸۹۹
۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	10,185	10,119	10,119	۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۶۱۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۲۶۰,۰۰۰	۹۹۳,۳۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۱,۵۳۶,۴۵۳,۹۴۰
۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	10,174	10,108	10,108	۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۶۱۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۱۰,۰۰۰	۹۸۴,۶۰۰,۰۰۰	۹,۹۵۲,۰۶۵,۳۳۲,۲۷۹
۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	10,202	10,135	10,135	۰	۰	۱,۱۲۵,۷۱۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۴۱۰,۰۰۰	۹۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۱۵,۵۲۰,۹۴۵,۴۰۹
۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	10,218	10,151	10,151	۰	۰	۱,۱۲۵,۷۱۰,۰۰۰	۰	۱۵۷,۴۱۰,۰۰۰	۹۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۰,۸۳۶,۱۷۲,۵۰۱
۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	10,266	10,198	10,198	۰	۰	۱,۱۲۵,۷۱۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۴۱۰,۰۰۰	۹۷۸,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۷۶,۵۶۰,۹۵۸,۴۷۱
۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	10,442	10,373	10,373	۰	۰	۱,۱۲۵,۷۱۰,۰۰۰	۰	۱۵۴,۳۱۰,۰۰۰	۹۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۹,۶۳۸,۱۳۳,۳۱۳
۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	10,442	10,373	10,373	۰	۰	۱,۱۲۵,۷۱۰,۰۰۰	۰	۱۵۴,۳۱۰,۰۰۰	۹۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۹,۷۱۱,۰۰۱,۱۷۶
۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	10,443	10,373	10,373	۰	۰	۱,۱۲۵,۷۱۰,۰۰۰	۰	۱۵۴,۳۱۰,۰۰۰	۹۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۹,۷۸۴,۵۴۸,۸۱۶
۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۳	10,436	10,366	10,366	۰	۰	۱,۱۲۵,۷۱۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۳۱۰,۰۰۰	۹۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۷۳,۴۸۹,۴۴۳,۷۷۷
۱۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۲	10,461	10,391	10,391	۰	۰	۱,۱۲۵,۷۱۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۵۱۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۷,۳۰۲,۴۲۸,۸۶۰
۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	10,461	10,391	10,391	۰	۰	۱,۱۲۵,۷۱۰,۰۰۰	۱۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۵۱۰,۰۰۰	۹۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۶,۴۸۲,۹۰۰,۷۲۴
۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	10,406	10,341	10,341	۰	۹,۴۱۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۷۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۷۱۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۱,۲۰۸,۳۹۱,۰۲۴
۱۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	10,286	10,221	10,221	۰	۰	۱,۱۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۷۱۰,۰۰۰	۹۹۰,۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۴,۸۸۵,۶۸۲,۷۶۶
۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	10,286	10,221	10,221	۰	۰	۱,۱۱۶,۳۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۵,۷۱۰,۰۰۰	۹۹۰,۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۵,۱۶۵,۷۱۷,۰۸۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۳۵