صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۵۲۸,۱۵۶,۰۹۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۷۱,۸۴۳,۹۰۷

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۹۸۴

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۸۳۱

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۸۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲,۶۶۳,۸۶۰,۵۴۳,۷۳۶

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

حسن فتحی، نوید قدوسی، علیرضا ولیدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۵/۱۶

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ] آگهی ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه مورخ ۱۶-۰۲-۱۴۰۴ ساعت ۱۴:۰۰. [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ ] آگهی ثبت صورتجلسه در خصوص تغییر صاحبان امضا مورخ ۱۴۰۳۰۸۲۱ [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه مورخ 18-09-1404 ساعت 12:00 در خصوص تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن.

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	14,984	14,831	14,831	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۶,۸۳۵,۰۷۴	۴۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۸,۶۷۸,۹۸۱	۱,۵۲۸,۱۵۶,۰۹۳	۲۲,۶۶۳,۸۶۰,۵۴۳,۷۳۶
۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	14,638	14,491	14,491	۰	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۵,۳۳۵,۰۷۴	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۱,۵۷۸,۹۸۱	۱,۵۷۳,۷۵۶,۰۹۳	۲۲,۸۰۵,۱۰۷,۴۶۰,۷۷۱
۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	14,860	14,710	14,710	۰	۰	۳,۰۹۴,۸۳۵,۰۷۴	۰	۱,۵۲۹,۷۷۸,۹۸۱	۱,۵۷۵,۰۵۶,۰۹۳	۲۳,۱۶۸,۸۵۱,۸۷۳,۰۵۱
۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	14,861	14,711	14,711	۰	۰	۳,۰۹۴,۸۳۵,۰۷۴	۰	۱,۵۲۹,۷۷۸,۹۸۱	۱,۵۷۵,۰۵۶,۰۹۳	۲۳,۱۷۰,۲۱۷,۶۳۹,۸۴۰
۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	14,860	14,710	14,710	۰	۰	۳,۰۹۴,۸۳۵,۰۷۴	۰	۱,۵۲۹,۷۷۸,۹۸۱	۱,۵۷۵,۰۵۶,۰۹۳	۲۳,۱۶۸,۳۵۴,۴۸۰,۳۱۹
۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	14,878	14,728	14,728	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۴,۸۳۵,۰۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۹,۷۷۸,۹۸۱	۱,۵۷۵,۰۵۶,۰۹۳	۲۳,۱۹۷,۴۸۶,۷۰۰,۳۷۷
۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	14,665	14,515	14,515	۰	۰	۳,۰۹۳,۸۳۵,۰۷۴	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۷۸,۹۸۱	۱,۵۷۵,۰۵۶,۰۹۳	۲۲,۸۶۲,۳۶۵,۵۷۲,۶۶۸
۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	14,953	14,801	14,801	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۳,۸۳۵,۰۷۴	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۵۷۸,۹۸۱	۱,۵۸۲,۲۵۶,۰۹۳	۲۳,۴۱۸,۲۰۲,۸۱۶,۳۸۷
۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	15,247	15,092	15,092	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۶,۷۳۵,۰۷۴	۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۴,۳۷۸,۹۸۱	۱,۵۸۲,۳۵۶,۰۹۳	۲۳,۸۸۰,۷۷۷,۸۹۲,۷۱۹
۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	15,039	14,887	14,887	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۶,۱۳۵,۰۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۲۷۸,۹۸۱	۱,۵۹۸,۸۵۶,۰۹۳	۲۳,۸۰۱,۴۴۳,۴۲۶,۴۲۴
۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	14,941	14,790	14,790	۰	۰	۳,۰۸۴,۱۳۵,۰۷۴	۰	۱,۴۹۴,۲۷۸,۹۸۱	۱,۵۹۹,۸۵۶,۰۹۳	۲۳,۶۶۱,۵۳۹,۷۳۴,۱۹۶
۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	14,942	14,790	14,790	۰	۰	۳,۰۸۴,۱۳۵,۰۷۴	۰	۱,۴۹۴,۲۷۸,۹۸۱	۱,۵۹۹,۸۵۶,۰۹۳	۲۳,۶۶۱,۸۸۸,۶۳۰,۸۱۲
۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	14,947	14,795	14,795	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۴,۱۳۵,۰۷۴	۵۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۴,۲۷۸,۹۸۱	۱,۵۹۹,۸۵۶,۰۹۳	۲۳,۶۷۰,۲۵۶,۶۳۴,۰۲۰
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	14,569	14,421	14,421	۰	۰	۳,۰۸۰,۱۳۵,۰۷۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۶۷۸,۹۸۱	۱,۶۴۷,۴۵۶,۰۹۳	۲۳,۷۵۷,۹۹۲,۳۰۵,۳۸۱
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	14,318	14,173	14,173	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۱۳۵,۰۷۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۴۷۸,۹۸۱	۱,۶۴۹,۶۵۶,۰۹۳	۲۳,۳۷۹,۹۳۵,۱۰۶,۷۷۶
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	14,221	14,077	14,077	۰	۰	۳,۰۷۷,۸۳۵,۰۷۴	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۹,۵۷۸,۹۸۱	۱,۶۴۸,۲۵۶,۰۹۳	۲۳,۲۰۲,۱۵۲,۷۲۵,۲۲۰
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	14,181	14,038	14,038	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۷,۸۳۵,۰۷۴	۰	۱,۴۳۷,۳۷۸,۹۸۱	۱,۶۵۰,۴۵۶,۰۹۳	۲۳,۱۶۸,۹۷۸,۲۸۷,۹۸۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	13,894	13,754	13,754	۰	۰	۳,۰۷۴,۶۳۵,۰۷۴	۰	۱,۴۳۷,۳۷۸,۹۸۱	۱,۶۴۷,۲۵۶,۰۹۳	۲۲,۶۵۵,۵۷۳,۴۰۳,۲۰۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	13,893	13,752	13,752	۰	۰	۳,۰۷۴,۶۳۵,۰۷۴	۰	۱,۴۳۷,۳۷۸,۹۸۱	۱,۶۴۷,۲۵۶,۰۹۳	۲۲,۶۵۳,۵۰۶,۰۳۹,۱۵۱
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	13,912	13,772	13,772	۰	۰	۳,۰۷۴,۶۳۵,۰۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۳۷۸,۹۸۱	۱,۶۴۷,۲۵۶,۰۹۳	۲۲,۶۸۵,۴۳۴,۱۵۳,۰۰۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۳۵