صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۷۲۴,۸۵۶,۰۹۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۷۵,۱۴۳,۹۰۷

NAVصدور(پایانی)

۱۹,۶۷۴

NAVابطال(پایانی)

۱۹,۴۸۳

NAVآماری(پایانی)

۱۹,۳۷۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۳,۶۰۶,۱۷۸,۷۱۱,۱۷۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

حسن فتحی، نوید قدوسی، هانیه جعفری نجف آبادی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۵/۱۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ ] پاسخ اعلام موافقت با ثبت صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري بخشي گستره فيروزه مورخ ۰۴-۰۳-۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۰۰. [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ ] پاسخ اعلام موافقت با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه مورخ 05-12-1404 ساعت 12:00 در خصوص اضافه شدن صنعت فلزات اساسی. [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ] صورتجلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه گذاري بخشي گستره فيروزه مورخ 04-03-1405 ساعت 13:00.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	19,674	19,483	19,375	-۱۰۸	۱,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۸,۵۳۵,۰۷۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۳,۶۷۸,۹۸۱	۱,۷۲۴,۸۵۶,۰۹۳	۳۳,۶۰۶,۱۷۸,۷۱۱,۱۷۰
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	19,517	19,329	19,221	-۱۰۸	۲۵,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۶,۶۳۵,۰۷۴	۰	۱,۷۸۱,۵۷۸,۹۸۱	۱,۷۲۵,۰۵۶,۰۹۳	۳۳,۳۴۲,۹۳۴,۶۴۹,۰۴۶
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	19,018	18,832	18,725	-۱۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۱,۵۳۵,۰۷۴	۰	۱,۷۸۱,۵۷۸,۹۸۱	۱,۶۹۹,۹۵۶,۰۹۳	۳۲,۰۱۴,۳۹۷,۲۵۱,۴۳۷
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	18,303	18,123	18,016	-۱۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۶,۵۳۵,۰۷۴	۰	۱,۷۸۱,۵۷۸,۹۸۱	۱,۶۹۴,۹۵۶,۰۹۳	۳۰,۷۱۸,۱۹۰,۹۵۳,۹۰۸
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	17,854	17,679	17,679	۰	۰	۳,۴۶۱,۵۳۵,۰۷۴	۰	۱,۷۸۱,۵۷۸,۹۸۱	۱,۶۸۹,۹۵۶,۰۹۳	۲۹,۸۷۷,۱۲۸,۱۶۲,۴۳۵
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	17,855	17,679	17,679	۰	۰	۳,۴۶۱,۵۳۵,۰۷۴	۰	۱,۷۸۱,۵۷۸,۹۸۱	۱,۶۸۹,۹۵۶,۰۹۳	۲۹,۸۷۷,۵۶۱,۱۸۹,۹۳۰
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	17,857	17,682	17,682	۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۶۱,۵۳۵,۰۷۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۱,۵۷۸,۹۸۱	۱,۶۸۹,۹۵۶,۰۹۳	۲۹,۸۸۲,۱۴۶,۷۴۳,۴۳۲
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	17,599	17,429	17,429	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۶,۸۳۵,۰۷۴	۰	۱,۷۷۷,۳۷۸,۹۸۱	۱,۶۸۹,۴۵۶,۰۹۳	۲۹,۴۴۵,۵۲۹,۷۸۱,۲۲۷
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	17,134	16,968	16,968	۰	۰	۳,۴۵۳,۹۳۵,۰۷۴	۵,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۷,۳۷۸,۹۸۱	۱,۶۸۶,۵۵۶,۰۹۳	۲۸,۶۱۸,۰۵۵,۳۳۱,۷۲۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	17,353	17,187	17,187	۰	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۳,۹۳۵,۰۷۴	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۱,۷۷۸,۹۸۱	۱,۶۹۲,۱۵۶,۰۹۳	۲۹,۰۸۳,۱۰۸,۶۷۴,۷۴۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	16,894	16,731	16,731	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۲,۷۳۵,۰۷۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۷۷۸,۹۸۱	۱,۶۸۷,۹۵۶,۰۹۳	۲۸,۲۴۱,۵۸۱,۲۳۶,۹۳۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	16,649	16,488	16,488	۰	۰	۳,۴۲۹,۹۳۵,۰۷۴	۰	۱,۷۵۳,۵۷۸,۹۸۱	۱,۶۸۶,۳۵۶,۰۹۳	۲۷,۸۰۴,۸۰۶,۲۷۵,۶۰۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	16,649	16,489	16,489	۰	۰	۳,۴۲۹,۹۳۵,۰۷۴	۰	۱,۷۵۳,۵۷۸,۹۸۱	۱,۶۸۶,۳۵۶,۰۹۳	۲۷,۸۰۵,۵۷۳,۶۵۸,۲۳۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	16,631	16,470	16,470	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۹,۹۳۵,۰۷۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۳,۵۷۸,۹۸۱	۱,۶۸۶,۳۵۶,۰۹۳	۲۷,۷۷۴,۹۱۸,۰۸۸,۲۵۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	16,595	16,436	16,436	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۶,۵۳۵,۰۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۹,۳۷۸,۹۸۱	۱,۶۸۷,۱۵۶,۰۹۳	۲۷,۷۳۰,۶۴۰,۶۹۱,۶۷۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	16,419	16,261	16,261	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۴,۴۳۵,۰۷۴	۰	۱,۷۴۶,۳۷۸,۹۸۱	۱,۶۸۸,۰۵۶,۰۹۳	۲۷,۴۴۹,۴۱۷,۲۰۵,۲۰۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	16,212	16,056	16,056	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۰,۳۳۵,۰۷۴	۰	۱,۷۴۶,۳۷۸,۹۸۱	۱,۶۸۳,۹۵۶,۰۹۳	۲۷,۰۳۸,۳۹۸,۱۴۱,۲۶۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	15,763	15,612	15,612	۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۷,۶۳۵,۰۷۴	۰	۱,۷۴۶,۳۷۸,۹۸۱	۱,۶۸۱,۲۵۶,۰۹۳	۲۶,۲۴۸,۴۵۴,۲۷۶,۱۰۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	15,424	15,277	15,277	۰	۰	۳,۴۱۵,۵۳۵,۰۷۴	۰	۱,۷۴۶,۳۷۸,۹۸۱	۱,۶۷۹,۱۵۶,۰۹۳	۲۵,۶۵۲,۷۷۷,۸۱۳,۴۴۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	15,424	15,277	15,277	۰	۰	۳,۴۱۵,۵۳۵,۰۷۴	۰	۱,۷۴۶,۳۷۸,۹۸۱	۱,۶۷۹,۱۵۶,۰۹۳	۲۵,۶۵۳,۲۸۷,۷۶۱,۶۰۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۳۵