صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲,۶۱۸,۳۵۶,۰۹۳

تعداد واحدهای باقی مانده

-۶۱۸,۳۵۶,۰۹۳

NAVصدور(پایانی)

۲۲,۹۴۷

NAVابطال(پایانی)

۲۲,۷۱۳

NAVآماری(پایانی)

۲۲,۷۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۹,۴۷۰,۱۱۱,۱۰۱,۵۵۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

حسن فتحی، نوید قدوسی، هانیه جعفری نجف آبادی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۵/۱۶

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي گستره فيروزه مورخ 04-06-1405ساعت 12:00 در خصوص افزايش سقف واحدهاي سرمايه گذاري از 1 ميليارد واحد به 2 ميليارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه مورخ 04-06-1405ساعت 12:00 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 1 میلیارد واحد به 2 میلیارد واحد [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ] آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی گستره فیروزه مورخ 04-06-1405ساعت 12:00 در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از 1 میلیارد واحد به 2 میلیارد واحد

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	22,947	22,713	22,713	۰	۰	۴,۸۱۸,۸۳۵,۰۷۵	۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۴۷۸,۹۸۲	۲,۶۱۸,۳۵۶,۰۹۳	۵۹,۴۷۰,۱۱۱,۱۰۱,۵۵۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	23,212	22,975	22,975	۰	۰	۴,۸۱۸,۸۳۵,۰۷۵	۱۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۱,۸۷۸,۹۸۲	۲,۶۲۶,۹۵۶,۰۹۳	۶۰,۳۵۴,۵۴۲,۴۷۸,۱۵۴
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	23,457	23,218	23,218	۰	۰	۴,۸۱۸,۸۳۵,۰۷۵	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۰,۰۷۸,۹۸۲	۲,۶۳۸,۷۵۶,۰۹۳	۶۱,۲۶۵,۷۲۸,۱۱۷,۱۶۹
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	23,684	23,443	23,443	۰	۰	۴,۸۱۸,۸۳۵,۰۷۵	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۷,۶۷۸,۹۸۲	۲,۶۵۱,۱۵۶,۰۹۳	۶۲,۱۵۱,۰۴۵,۷۶۸,۱۱۷
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	24,316	24,069	24,069	۰	۰	۴,۸۱۸,۸۳۵,۰۷۵	۰	۲,۱۶۵,۰۷۸,۹۸۲	۲,۶۶۳,۷۵۶,۰۹۳	۶۴,۱۱۳,۰۱۱,۰۶۵,۷۹۲
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	24,317	24,069	24,069	۰	۰	۴,۸۱۸,۸۳۵,۰۷۵	۰	۲,۱۶۵,۰۷۸,۹۸۲	۲,۶۶۳,۷۵۶,۰۹۳	۶۴,۱۱۵,۰۹۴,۶۸۸,۶۶۶
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	24,322	24,075	24,075	۰	۰	۴,۸۱۸,۸۳۵,۰۷۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۵,۰۷۸,۹۸۲	۲,۶۶۳,۷۵۶,۰۹۳	۶۴,۱۲۹,۰۳۷,۷۱۸,۰۷۳
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	24,196	23,951	23,951	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۸,۸۳۵,۰۷۵	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۷۸,۹۸۲	۲,۶۷۸,۷۵۶,۰۹۳	۶۴,۱۵۷,۹۲۰,۷۰۶,۵۰۵
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	23,880	23,638	23,638	۰	۰	۴,۸۱۸,۵۳۵,۰۷۵	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۵,۳۷۸,۹۸۲	۲,۶۸۳,۱۵۶,۰۹۳	۶۳,۴۲۳,۳۹۲,۸۱۳,۶۹۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	24,096	23,852	23,852	۰	۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۸,۵۳۵,۰۷۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴,۱۷۸,۹۸۲	۲,۶۹۴,۳۵۶,۰۹۳	۶۴,۲۶۵,۱۸۳,۶۳۱,۲۳۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	24,146	23,905	23,905	۰	۱۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۸,۲۳۵,۰۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۷,۶۷۸,۹۸۲	۲,۶۵۰,۵۵۶,۰۹۳	۶۳,۳۶۰,۳۲۹,۸۲۸,۲۳۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	24,148	23,906	23,906	۰	۰	۴,۶۱۷,۱۳۵,۰۷۵	۰	۲,۱۲۶,۵۷۸,۹۸۲	۲,۵۰۰,۵۵۶,۰۹۳	۵۹,۷۷۸,۴۴۷,۹۹۵,۸۴۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	24,145	23,903	23,903	۰	۰	۴,۶۱۷,۱۳۵,۰۷۵	۰	۲,۱۲۶,۵۷۸,۹۸۲	۲,۵۰۰,۵۵۶,۰۹۳	۵۹,۷۷۰,۱۸۴,۷۰۷,۹۰۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	24,190	23,947	23,947	۰	۰	۴,۶۱۷,۱۳۵,۰۷۵	۹,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۵۷۸,۹۸۲	۲,۵۰۰,۵۵۶,۰۹۳	۵۹,۸۸۱,۰۲۱,۷۵۸,۱۳۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	23,652	23,416	23,416	۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۷,۱۳۵,۰۷۵	۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۷,۴۷۸,۹۸۲	۲,۵۰۹,۶۵۶,۰۹۳	۵۸,۷۶۶,۶۱۴,۱۴۵,۱۰۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	23,137	22,907	22,907	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۱۱,۹۳۵,۰۷۵	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۶,۵۷۸,۹۸۲	۲,۵۰۵,۳۵۶,۰۹۳	۵۷,۳۸۹,۴۱۲,۷۷۰,۷۲۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	22,573	22,348	22,348	۰	۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۵,۵۳۵,۰۷۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۱,۰۷۸,۹۸۲	۲,۵۰۴,۴۵۶,۰۹۳	۵۵,۹۷۰,۴۶۹,۸۳۴,۶۸۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	22,047	21,827	21,827	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۹,۱۳۵,۰۷۵	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۹,۲۷۸,۹۸۲	۲,۴۹۹,۸۵۶,۰۹۳	۵۴,۵۶۵,۲۲۷,۷۱۶,۰۶۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	21,764	21,546	21,546	۰	۰	۴,۵۹۵,۱۳۵,۰۷۵	۰	۲,۱۰۴,۳۷۸,۹۸۲	۲,۵۰۰,۷۵۶,۰۹۳	۵۳,۸۸۱,۵۶۷,۷۸۷,۷۱۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	21,760	21,542	21,542	۰	۰	۴,۵۹۵,۱۳۵,۰۷۵	۰	۲,۱۰۴,۳۷۸,۹۸۲	۲,۵۰۰,۷۵۶,۰۹۳	۵۳,۸۷۱,۱۱۹,۵۸۸,۸۱۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۳۵