| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۵۴ |
۱.۸۳ |
۶۲۲.۰۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۸ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۵۶) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۵.۵۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۱.۵۵) |
۰.۸۴ |
(۹۹.۶۷) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۴۲ |
۲.۲۸ |
۱۷,۰۳۹.۱۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۱.۵۱ |
۰.۵۲ |
۲۳,۷۱۷.۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۱.۵۴ |
۰ |
۲۶,۷۶۵.۱۶ |
۱.۰۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۲.۵۲ |
۱.۴۶ |
۸۶۵,۹۹۰.۰۷ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۲.۶۶ |
۱.۶۹ |
۱,۴۶۰,۰۰۰ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۱.۳۴ |
۰.۷۲ |
۱۲,۹۵۱.۰۴ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۷۷ |
۲.۰۸ |
۲,۱۲۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۵ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۶۱ |
۲.۴۷ |
۱,۱۹۰,۰۰۰ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۶ |
۰ |
|
|