| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۸) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۲.۱۲ |
۱.۱۶ |
۲۱۳,۳۱۶.۹۲ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۴۹ |
۱.۳۵ |
۴۸۸ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۱.۱۹ |
(۰.۳۲) |
۷,۳۲۰.۵۲ |
(۶۹.۲۱) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۲.۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۲.۲۱) |
۰.۳ |
(۹۹.۹۷) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۶ |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۲۶ |
۱.۷۴ |
۱۵۶.۹۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۸) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۷۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۲۹) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰.۳۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۴.۲۲) |
(۰.۰۱) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۶۱ |
۱ |
۸۲۶.۱۷ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۲.۴۱ |
(۱۴.۴۷) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
|
|