| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۱۸ |
۲۵,۹۱۷.۸۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۷۱ |
۰.۷۷ |
۱,۲۱۸.۲۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۲.۳۲ |
۱.۲۳ |
۴۲۶,۲۳۸.۹۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۰۴ |
۳,۰۸۷.۶۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۵) |
(۶۳.۸۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۲۷ |
۱.۶۲ |
۹,۸۷۷.۴۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۱۸ |
۱.۶۸ |
۷,۰۵۶.۲۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۳) |
۰.۹۲ |
(۹۵.۲۵) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۲۴ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۲۷ |
۱,۶۴۲.۰۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۱.۸ |
(۰.۴۷) |
۶۷,۲۶۷.۲۳ |
(۸۲.۱) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۲.۰۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۳ |
۱.۱ |
۳۶,۰۹۶.۳۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
|
|