| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۳) |
(۵۸.۴۹) |
(۱۱.۷۸) |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۵۴ |
۴۸۱.۵۷ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۷ |
۱.۰۸ |
۶,۹۸۳.۳۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۴ |
(۴۷.۴) |
۳۲۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳ |
۰.۲۳ |
۲۰۲.۵۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۲۰۳.۵۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۸) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۴ |
۰.۷۴ |
۴,۲۹۵.۴۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۶) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۲ |
۰.۲۳ |
۱,۲۶۷.۳۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۷) |
(۷۸.۳) |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۷ |
(۹۰.۸۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۹ |
۱,۶۴۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۱ |
(۴۶.۰۷) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
|
|