| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۶.۱۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۵.۳۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۴.۸۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۳۶.۵۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۸۸ |
۹۹۷.۶۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۹۵ |
۱ |
۱۱۳,۳۹۳.۲۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۹۸ |
(۷۰.۰۴) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۲ |
۱.۱۲ |
۳,۹۴۴.۰۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۳ |
۱.۵۲ |
۴,۱۰۰.۲۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۲۷) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۱.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۴,۹۱۴.۵۱ |
(۹۴.۲۳) |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۴۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۳.۴۶ |
۰.۷۴ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|