شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۸۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۳۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴,۷۴۵,۵۱۹ | ۴۵.۱۳ | ۱,۱۰۳,۰۱۲ | ۴۰.۰۴ | ۶,۱۵۳,۶۲۴ | ۵۹.۸۵ | ۶,۵۸۵,۷۸۶ | ۶۵.۷۲ |
سایر سهام | ۲,۲۳۳,۸۳۷ | ۲۱.۲۵ | ۵۱۹,۲۱۶ | ۱۸.۸۵ | ۳,۰۱۲,۴۸۵ | ۲۹.۳ | ۳,۲۲۱,۲۶۹ | ۳۲.۱۵ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳,۳۶۵,۰۲۹ | ۳۲.۰۰ | ۱,۰۹۲,۴۹۵ | ۳۹.۶۶ | ۹۰۳,۳۹۷ | ۸.۷۹ | ۷۹,۴۴۴ | ۰.۷۹ |
سایر داراییها | ۱۷۰,۲۳۱ | ۱.۶۲ | ۳۹,۸۹۷ | ۱.۴۵ | ۲۱۱,۶۹۵ | ۲.۰۶ | ۱۳۳,۹۹۴ | ۱.۳۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |