| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۸۶) |
۶۴.۳۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۲۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۴ |
(۸۷.۴۳) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۶) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۵۴) |
۶۲.۹ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۹۴ |
۱۱۵.۶۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۹ |
۱.۱۳ |
۱,۶۸۲.۶۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۳۹ |
۲.۵۸ |
۵۵۸,۷۰۶.۰۶ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۱.۸۹ |
(۵۷.۶۱) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۳ |
(۴۲.۹۵) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۱.۳۸) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۳۷) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۴) |
(۹۴.۰۵) |
|
|