| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۶ |
۲.۱۷ |
۹,۷۰۹.۰۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۱۴ |
۲.۳۸ |
۸,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۹.۲۴) |
(۵۹.۱) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۴.۴۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۴ |
۲.۳۲ |
۷۷,۲۰۸.۹۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۵۵ |
۲.۴ |
۹۷۷,۹۳۲.۶۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۴۵ |
۲.۱۱ |
۱۹,۲۸۲.۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۹) |
(۵۷.۵۷) |
(۹۴.۴) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۱.۱) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۲۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۱ |
۱.۴۳ |
۵,۵۰۰.۷۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۵) |
۷۹.۳۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۴۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۴۸) |
|
|