| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۲۶ |
۱.۷۴ |
۱۵۶.۹۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۶۵) |
(۱.۰۴) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۷.۸) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۷۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۲.۲۹) |
۰.۱۸ |
(۹۹.۹۸) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۴.۲۲) |
(۰.۰۱) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۶۱ |
۱ |
۸۲۶.۱۷ |
۳,۶۳۶.۶۸ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۲.۴۱ |
(۱۴.۴۷) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۶۸ |
۳.۳۵ |
۱,۵۶۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۸۷ |
۲.۶۱ |
۳,۰۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۴۵ |
۲.۲۵ |
۶۸۲,۰۲۹.۵۱ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۹) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۷۳ |
۱.۱۵ |
۱,۳۳۶.۹۸ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۶۷ |
۲.۶ |
۱,۵۳۰,۰۰۰ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۲.۸۴) |
(۱.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۷۲ |
۲.۳۲ |
۴۹,۸۸۸.۲۸ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۶۱ |
۰.۷۵ |
۸۰۴.۹۹ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|