| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۳.۴۶ |
۰.۷۴ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۲.۷۱) |
(۱.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۰۷) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۱.۹۶) |
۹۴.۸۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۱.۳۵) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۶.۸۷) |
(۲.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
|
|