| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۷ |
(۳۸.۷۵) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۹ |
۱.۷۴ |
۴۵,۳۵۸.۱۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۳۸ |
۰.۱۴ |
۱۴,۵۵۳.۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۶۵ |
(۹۲.۷۷) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۹ |
۲.۲۱ |
۶۵,۸۳۰.۲۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۰۴ |
۳۳,۶۷۵.۲۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۹ |
۸,۰۴۰.۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۶۳) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۷۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۰۵ |
۱.۷۱ |
۴,۴۴۷.۵۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۵۷,۷۸۹.۲۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۶۶) |
۰.۹۱ |
(۹۱.۱۵) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
|
|