| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۵.۹۱) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۴) |
(۰.۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۸۱ |
۲۲۸.۰۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۹۲ |
۱.۸۱ |
۲,۷۵۵.۹۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۱.۷۱ |
۰.۲ |
۴۹,۲۴۰.۰۱ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲ |
۲.۳۶ |
۷,۷۳۶.۰۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۵ |
۱.۰۱ |
۸۱۴,۲۷۹.۶۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۲.۰۱ |
۱.۷ |
۱۴۲,۱۵۰.۷۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۸۶ |
۲.۶۸ |
۲,۹۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۲۶,۲۶۸.۹۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
۹.۱۱ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
|
|