| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۱.۳ |
۱.۶۹ |
۱۱,۱۸۸.۱۷ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۶) |
(۸.۶۴) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۱ |
(۱۳.۹۷) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۶۵) |
(۲.۳) |
(۹۰.۶۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۴۵) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۴۹ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۱.۹۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱.۵۷ |
۰.۶۵ |
۲۹,۲۲۲.۳۹ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۹.۶۴) |
|
|