| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۵) |
(۶۳.۸۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۲۷ |
۱.۶۲ |
۹,۸۷۷.۴۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۱۸ |
۱.۶۸ |
۷,۰۵۶.۲۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۳) |
۰.۹۲ |
(۹۵.۲۵) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۲۴ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۲۷ |
۱,۶۴۲.۰۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۱.۸ |
(۰.۴۷) |
۶۷,۲۶۷.۲۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۲.۰۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۳ |
۱.۱ |
۳۶,۰۹۶.۳۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۰۹) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۶) |
۱,۰۹۲.۵۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۵۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۷) |
(۵۰.۳) |
(۹۸.۶۲) |
|
|