| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۸.۰۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۰۶ |
۲.۳۵ |
۱۷۰,۸۰۵.۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۷۳ |
۰.۹ |
۵۲,۰۱۴.۶۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۳۹) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۵۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۲.۶۸) |
(۲.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۲.۷) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۳.۵) |
(۲.۳۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۲۵) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۷) |
(۸۵.۹۱) |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
(۱.۲۴) |
(۰.۳) |
(۹۸.۹۶) |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۳۳ |
۰.۸۱ |
۲۲۸.۰۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۹۲ |
۱.۸۱ |
۲,۷۵۵.۹۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
|
|