| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۸۴.۶۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۳,۱۰۸.۸۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۲.۱۳ |
۱.۵۳ |
۲۱۸,۵۲۳.۵۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۶۲ |
۱.۴۱ |
۳۴,۹۴۰.۳۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۹ |
(۷۲.۵۲) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۲.۶۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۳ |
۰.۹ |
۱۷,۸۱۸.۷۳ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۷.۷۹) |
(۴۰.۸۸) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۰۱ |
۲.۵ |
۱۴۰,۱۵۶.۴۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۲ |
(۱.۳۸) |
۲,۷۳۴.۷۷ |
(۹۹.۳۷) |
|
|