| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۷ |
(۲۸.۰۴) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۱۲ |
۱.۹۸ |
۲۰۸,۵۱۹.۷۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۹۲ |
۰.۷۶ |
۱۰۴,۲۰۴.۵۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۲.۱۱ |
۱.۸۸ |
۲۰۷,۴۱۰.۹۷ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴۸ |
۱.۵۵ |
۲۱,۳۶۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۴۷ |
۰.۷۲ |
۴۵۷.۴۵ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۳.۲۹ |
۰.۹۲ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۲.۱۱) |
۰.۱۱ |
(۹۹.۹۶) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۵۸ |
۱.۹۸ |
۳۰,۳۶۲.۴۸ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۱۸ |
۲۵,۹۱۷.۸۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۷۱ |
۰.۷۷ |
۱,۲۱۸.۲۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۲.۳۲ |
۱.۲۳ |
۴۲۶,۲۳۸.۹۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۰۴ |
۳,۰۸۷.۶۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
|
|