| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۵) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۰۴ |
۳۳,۶۷۵.۲۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۹ |
۸,۰۴۰.۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۶۳) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۷۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۰۵ |
۱.۷۱ |
۴,۴۴۷.۵۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۵۷,۷۸۹.۲۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۶۶) |
۰.۹۱ |
(۹۱.۱۵) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۷ |
۲.۱۸ |
۲۹,۳۰۵.۶۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۱) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۳.۱۵ |
۰.۲۴ |
۸,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۷۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۲۴ |
۲,۲۵۱.۰۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۵۵ |
۲ |
۹۸۵,۵۷۴.۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
|
|