| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۵۴ |
۱.۱۸ |
۲۵,۹۱۷.۸۷ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۷۱ |
۰.۷۷ |
۱,۲۱۸.۲۱ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۲.۳۲ |
۱.۲۳ |
۴۲۶,۲۳۸.۹۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۹۵ |
۰.۰۴ |
۳,۰۸۷.۶۵ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۱.۰۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۵) |
(۶۳.۸۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۲۷ |
۱.۶۲ |
۹,۸۷۷.۴۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۱۸ |
۱.۶۸ |
۷,۰۵۶.۲۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۳) |
۰.۹۲ |
(۹۵.۲۵) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۲۷ |
۱,۶۴۲.۰۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۱.۸ |
(۰.۴۷) |
۶۷,۲۶۷.۲۳ |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۲.۰۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
|
|