| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۲ |
(۱.۳۸) |
۲,۷۳۴.۷۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۸ |
(۹۱.۵۶) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۶ |
۲.۳۲ |
۳۵۰,۴۴۵.۳۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۲۶ |
۰.۸۳ |
۹,۵۵۳.۰۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵,۶۴۱.۷۴ |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۵۴ |
۱.۴۳ |
۹۳۳,۶۵۷.۳۱ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۵۱ |
۱.۲۸ |
۲۳,۶۴۲.۲۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۶ |
۲.۱۷ |
۹,۷۰۹.۰۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۱۴ |
۲.۳۸ |
۸,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۹.۲۴) |
(۵۹.۱) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۴.۴۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۴ |
۲.۳۲ |
۷۷,۲۰۸.۹۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|