| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۸۷ |
۱.۸۷ |
۲,۲۹۴.۵۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۲۷ |
۱.۹۳ |
۹,۸۶۷.۹۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲ |
۱.۴۴ |
۷,۶۱۳.۲۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۱.۴۵) |
۱۰۳.۳۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۶۱ |
۴۸.۴۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۹) |
(۲۷.۰۹) |
(۹۶.۲) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۰.۵۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۹.۸۴) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۴۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۸) |
۰.۵۳ |
(۹۷.۲۳) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۲۱ |
۱.۸۶ |
۲۹۴,۱۰۲.۵۳ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۵۳ |
(۰.۵۱) |
۲۵,۷۴۵.۲ |
(۸۴.۵۴) |
|
|