| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۳.۱۵ |
۰.۲۴ |
۸,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۷۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۲۴ |
۲,۲۵۱.۰۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۵۵ |
۲ |
۹۸۵,۵۷۴.۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۱۶ |
۲.۲۹ |
۲۴۳,۷۱۵.۰۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۳.۰۶) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۰۸ |
۲.۲۱ |
۱۸۵,۱۱۴.۶۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۵) |
۱۸۴.۸۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۵ |
(۱۹.۵۸) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۸۷) |
۱.۱۸ |
(۹۵.۸۹) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۶ |
۲.۵۴ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۶۴) |
۵۳۰.۴۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۱.۴۹) |
|
|