| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۳۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۴۳) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶۳ |
۰.۲۲ |
۳۶,۸۷۲.۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۵۳) |
۰ |
(۹۹.۶۴) |
۱.۲۹ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۲۷ |
۹۸۴.۳۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۵۴ |
۱۴,۱۱۵.۳۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۴۷ |
۱.۲۳ |
۷۴۲,۶۹۳.۲۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۵۲ |
(۱.۱۵) |
۵۷۱.۹۸ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۱.۵) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۹) |
۱۳۰.۰۳ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۱.۱۳ |
(۰.۱۷) |
۵,۹۰۵.۲۳ |
(۴۶.۰۳) |
|
|