| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۴) |
۱۶.۸۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۹.۳۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۵۹ |
۷۰۸.۵۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۶ |
۱.۵۹ |
۱۳,۵۰۹.۵۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۵۱.۰۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۱ |
(۷۴.۵۹) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۵۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۱۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۵) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۷.۲۶ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۹۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۷۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۵۸ |
۱,۰۱۸.۷۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۶ |
(۸۶.۵۸) |
۲۷۶.۴ |
|
|