| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۸) |
۰.۵۳ |
(۹۷.۲۳) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۲۱ |
۱.۸۶ |
۲۹۴,۱۰۲.۵۳ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۵۳ |
(۰.۵۱) |
۲۵,۷۴۵.۲ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۱.۵) |
۰ |
(۹۹.۶) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۷۶۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۸.۸) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۲.۲۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۴۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۴) |
۳۸۵.۰۶ |
(۷۱.۱۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۶۳ |
۲۴۷.۴۸ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۶) |
(۴۲.۳) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۳۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۹) |
۶۶.۳۶ |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
|
|