| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۳ |
(۹۴.۲۱) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳.۰۳ |
۱.۹۷ |
۵,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۸۸ |
(۶۰.۴۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۶۶,۱۳۶.۴۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۲۹) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۵ |
۰.۶۳ |
۲,۰۹۱.۱۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۴) |
۰.۳۴ |
(۷۷.۱۶) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۸۶) |
۱.۷۶ |
(۹۵.۶۹) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۷۲ |
۷,۰۴۲.۴۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۱ |
۱.۸ |
۱۶,۳۵۹.۵۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۳.۸۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۴.۸۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵ |
(۰.۷۳) |
۵۲۱.۲۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۳۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
|
|