| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۳ |
(۴۲.۹۵) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۱.۳۸) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۳۷) |
۷۶.۳۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۹) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۶۴ |
۱.۳۵ |
۹۱۰.۷۷ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۶۱ |
۰.۲۱ |
۳۴,۰۶۰.۵۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۷۲ |
۰.۴ |
۵۰,۳۹۲.۵۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۹) |
(۱.۱) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۸ |
(۳۷.۳۶) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۷) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۱۳ |
۳,۵۹۲.۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۵) |
۱,۳۷۷.۷۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۱.۹۳ |
(۵۵.۱۲) |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۸ |
۲.۱۶ |
۶۷,۶۹۶.۶۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۵۵ |
۸,۵۷۰.۹۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
|
|