| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۰۲ |
۰.۲۴ |
۴,۰۱۰.۶۵ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۸۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۵ |
(۱۷) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۸۶) |
۶۴.۳۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۲۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۴ |
(۸۷.۴۳) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۶) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۵۴) |
۶۲.۹ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۹۴ |
۱۱۵.۶۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۹ |
۱.۱۳ |
۱,۶۸۲.۶۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۳۹ |
۲.۵۸ |
۵۵۸,۷۰۶.۰۶ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
|
|