| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۶۱ |
۴۸.۴۱ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۹) |
(۲۷.۰۹) |
(۹۶.۲) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۱.۰۷) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۷) |
(۸۰.۵۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۹.۸۴) |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۴۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۸) |
۰.۵۳ |
(۹۷.۲۳) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۲۱ |
۱.۸۶ |
۲۹۴,۱۰۲.۵۳ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۵۳ |
(۰.۵۱) |
۲۵,۷۴۵.۲ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۱.۵) |
۰ |
(۹۹.۶) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۷۶۱.۰۳ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۸.۸) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۲.۲۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۴۱) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۴) |
۳۸۵.۰۶ |
(۷۱.۱۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۶۳ |
۲۴۷.۴۸ |
۹۰۰.۹۶ |
|
|