| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۰۹) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۶) |
۱,۰۹۲.۵۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۵۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۷) |
(۵۰.۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۴۱) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۴۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۱ |
(۰.۶۷) |
۳,۶۹۹.۱۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۲.۲۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۹ |
۱.۴۸ |
۱۰۱.۹۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۵۳ |
۰.۳۲ |
۵۸۴.۶۶ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۱.۴۸) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۵۷) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۹۵ |
۱.۰۵ |
۳,۱۰۸.۸۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۲.۱۳ |
۱.۵۳ |
۲۱۸,۵۲۳.۵۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
|
|