| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۷۶۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۸.۸) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۲.۲۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۴۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۴) |
۳۸۵.۰۶ |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۶۳ |
۲۴۷.۴۸ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۶) |
(۴۲.۳) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۳۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۹) |
۶۶.۳۶ |
(۹۷.۴) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
(۰.۸۶) |
(۱.۹) |
(۹۵.۷۲) |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۲.۱۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۸۱) |
(۸۳.۴۲) |
|
|