| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۹) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۸۶ |
۰.۴۶ |
۸۳,۷۰۴.۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷) |
۱.۰۸ |
(۹۲.۳۸) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۶۹ |
۲.۴۹ |
۴۵,۹۳۱.۶۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۳ |
۲.۱۵ |
۳۶,۷۴۱.۸۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۴۱ |
۱.۰۸ |
۱۶,۴۵۲.۵۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۳ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۲۶ |
(۰.۵۳) |
۹,۶۵۰.۴۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۳ |
(۹۴.۲۱) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳.۰۳ |
۱.۹۷ |
۵,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۸۸ |
(۶۰.۴۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۶۶,۱۳۶.۴۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۲۹) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۵ |
۰.۶۳ |
۲,۰۹۱.۱۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۴) |
۰.۳۴ |
(۷۷.۱۶) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۸۶) |
۱.۷۶ |
(۹۵.۶۹) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۷۲ |
۷,۰۴۲.۴۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
|
|