| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۱۱ |
۷۳۷.۰۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲ |
۱.۷۳ |
۷,۶۱۶.۸۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۰۸ |
۴۹,۰۱۱.۹۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۱۶ |
۰.۸ |
۲۴۵,۱۰۹.۶۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۶۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۵ |
۰.۴۷ |
۶۳۷.۵۶ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۶۸ |
۳,۹۱۲.۴۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۸۳ |
۱۲۹.۰۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۴۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۱.۵۴ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|