| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۴۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۵۵ |
۰.۰۴ |
۶۴۱.۰۱ |
۱۵.۵۹ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۶۷ |
۱,۳۵۲.۷۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۷.۴۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۳.۴۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۳۰۵.۶۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۰۳) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۸) |
(۸۹.۶۳) |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۴ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۵.۹۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۳۸) |
(۸۷.۹۱) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۹) |
۹۲.۸۶ |
(۶۵.۸) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۱) |
۷۴.۰۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۸۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۷۹ |
۰ |
|
|