| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۴۵ |
۲.۱۱ |
۱۹,۲۸۲.۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۹) |
(۵۷.۵۷) |
(۹۴.۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۱.۱) |
۰.۱۶ |
(۹۸.۲۱) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۱.۱۱ |
۱.۴۳ |
۵,۵۰۰.۷۸ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۵) |
۷۹.۳۷ |
(۹۹.۶) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۷۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۱.۴۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۵۲) |
۰.۶۸ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۹ |
۱.۷۷ |
۳۱,۱۸۷.۸۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۱۹۵.۹۹ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۲ |
(۷۹.۹۷) |
۱۲۶.۶۲ |
|
|