| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۸ |
(۹۱.۵۶) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۶ |
۲.۳۲ |
۳۵۰,۴۴۵.۳۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۲۶ |
۰.۸۳ |
۹,۵۵۳.۰۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵,۶۴۱.۷۴ |
(۵۳.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۲.۵۴ |
۱.۴۳ |
۹۳۳,۶۵۷.۳۱ |
۱۷,۹۶۰.۶۹ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۱.۵۱ |
۱.۲۸ |
۲۳,۶۴۲.۲۹ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۱.۲۶ |
۲.۱۷ |
۹,۷۰۹.۰۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۳.۱۴ |
۲.۳۸ |
۸,۰۷۰,۰۰۰ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۴) |
(۶۹.۲۴) |
(۵۹.۱) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
۱.۲۸ |
۴۴.۴۸ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۱.۸۴ |
۲.۳۲ |
۷۷,۲۰۸.۹۸ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۲.۵۵ |
۲.۴ |
۹۷۷,۹۳۲.۶۸ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۴۵ |
۲.۱۱ |
۱۹,۲۸۲.۱ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|