| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۶) |
(۸۹.۸۴) |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۲.۴۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۹۸) |
۰.۵۳ |
(۹۷.۲۳) |
۵۹۲.۶۸ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۲.۲۱ |
۱.۸۶ |
۲۹۴,۱۰۲.۵۳ |
۸۴,۳۴۴.۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۱.۵۳ |
(۰.۵۱) |
۲۵,۷۴۵.۲ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۱.۵) |
۰ |
(۹۹.۶) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۱.۵۲ |
۰ |
۲۴,۷۶۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۱.۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۱.۱) |
(۱.۲) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۸.۸) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۲.۲۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۵.۴۱) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۴) |
۳۸۵.۰۶ |
(۷۱.۱۴) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۳۴ |
۰.۶۳ |
۲۴۷.۴۸ |
۹۰۰.۹۶ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۵ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۱.۴۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۲۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۱.۵۶) |
(۱.۳۴) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۵۶) |
(۴۲.۳) |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۸۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۳۳) |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۹۹) |
۶۶.۳۶ |
(۹۷.۴) |
|
|