| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۳.۰۶) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۰۸ |
۲.۲۱ |
۱۸۵,۱۱۴.۶۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۵) |
۱۸۴.۸۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۵ |
(۱۹.۵۸) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۸۷) |
۱.۱۸ |
(۹۵.۸۹) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۶ |
۲.۵۴ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۶۴) |
۵۳۰.۴۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۹) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۸۶ |
۰.۴۶ |
۸۳,۷۰۴.۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷) |
۱.۰۸ |
(۹۲.۳۸) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۶۹ |
۲.۴۹ |
۴۵,۹۳۱.۶۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
|
|