| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۶.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۱.۷۱ |
۰.۲ |
۴۹,۲۴۰.۰۱ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۲ |
۲.۳۶ |
۷,۷۳۶.۰۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۲.۵ |
۱.۰۱ |
۸۱۴,۲۷۹.۶۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۲.۱۵) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۲.۰۱ |
۱.۷ |
۱۴۲,۱۵۰.۷۱ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۸۶ |
۲.۶۸ |
۲,۹۶۰,۰۰۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۱۴ |
۲.۵۸ |
۲۲۶,۲۶۸.۹۷ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۲.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۹۵) |
۹.۱۱ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۹) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۵۴ |
۱.۲۱ |
۲۶,۰۲۹.۳۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۳ |
۱.۴۹ |
۱۱,۲۰۶.۳۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۶۲) |
۱.۷۶ |
(۸۹.۵۷) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
|
|