| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶۵) |
(۶۳.۸۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۲۷ |
۱.۶۲ |
۹,۸۷۷.۴۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۱.۱۸ |
۱.۶۸ |
۷,۰۵۶.۲۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۳) |
۰.۹۲ |
(۹۵.۲۵) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۲۷ |
۱,۶۴۲.۰۸ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۱.۸ |
(۰.۴۷) |
۶۷,۲۶۷.۲۳ |
(۸۲.۱) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۱۳ |
۲۲.۰۴ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۱.۶۳ |
۱.۱ |
۳۶,۰۹۶.۳۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۱.۰۸) |
۰.۲۲ |
(۹۸.۰۹) |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۶۸ |
(۰.۲۶) |
۱,۰۹۲.۵۴ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۲۴) |
(۹۵.۵۵) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۷) |
(۵۰.۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۱.۴۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۱.۴۱) |
۰.۶۶ |
(۹۹.۴۳) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|