| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۷۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۵۸ |
۱,۰۱۸.۷۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۶ |
(۸۶.۵۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۱۱ |
۷۳۷.۰۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲ |
۱.۷۳ |
۷,۶۱۶.۸۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۰۸ |
۴۹,۰۱۱.۹۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۱۶ |
۰.۸ |
۲۴۵,۱۰۹.۶۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۶۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۵۵ |
۰.۴۷ |
۶۳۷.۵۶ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۲ |
۰.۶۸ |
۳,۹۱۲.۴۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۸۳ |
۱۲۹.۰۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷۵) |
(۹۸) |
(۹۹.۸۴) |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۴۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
|
|