| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۳.۱۵ |
۰.۲۴ |
۸,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۷۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۲۴ |
۲,۲۵۱.۰۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۵۵ |
۲ |
۹۸۵,۵۷۴.۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۱۶ |
۲.۲۹ |
۲۴۳,۷۱۵.۰۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۳.۰۶) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۰۸ |
۲.۲۱ |
۱۸۵,۱۱۴.۶۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۵) |
۱۸۴.۸۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۵ |
(۱۹.۵۸) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۸۷) |
۱.۱۸ |
(۹۵.۸۹) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۶ |
۲.۵۴ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
|
|