| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۱۹) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۱.۵۴ |
۱.۲۱ |
۲۶,۰۲۹.۳۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۶) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۷۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۱.۳ |
۱.۴۹ |
۱۱,۲۰۶.۳۵ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۶۲) |
۱.۷۶ |
(۸۹.۵۷) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۳ |
۲.۳۶ |
۴۰۷,۹۷۰.۷۹ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۱.۱۷ |
۰.۶۸ |
۶,۹۴۳.۹۳ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۱.۶۶ |
۰.۲۸ |
۴۰,۰۱۴.۷۹ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹۶ |
۳۳.۲ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۳۲ |
۲.۴۸ |
۴۳۸,۵۶۶.۱۳ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۲.۸۳ |
۰.۱۷ |
۲,۶۸۰,۰۰۰ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۸۷ |
(۲۸.۰۴) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۲.۱۲ |
۱.۹۸ |
۲۰۸,۵۱۹.۷۹ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۱.۹۲ |
۰.۷۶ |
۱۰۴,۲۰۴.۵۸ |
۱,۵۰۶.۶ |
|
|