| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۳.۴۶) |
(۱.۰۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۵) |
(۲۵.۸۱) |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۰۶) |
(۲.۵۳) |
(۹۷.۹۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۱.۵۶) |
۰.۲۵ |
(۹۹.۶۷) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۷۴ |
۲.۵۸ |
۵۳,۸۴۲.۴ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۶ |
۳۸.۰۷ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۲.۰۶ |
۲.۳۵ |
۱۷۰,۸۰۵.۱ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۱.۷۳ |
۰.۹ |
۵۲,۰۱۴.۶۲ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۳.۳۹) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۴) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۱.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۲.۵۲) |
(۲.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|