| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۷ |
۱.۷۱ |
۲۸,۸۸۶.۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶,۱۸۰.۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۳.۲۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۳) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۲ |
(۳.۵۳) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۸ |
۱,۹۶۹.۰۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱ |
۴۱۲.۱۴ |
۴۲.۸ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۴) |
(۹۵.۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۸) |
۴۸.۷۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۲۳) |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۳۸ |
(۴۳.۷۷) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۵) |
(۸۱.۴۸) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۱.۶۹) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۸) |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|