| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۳۵) |
۰.۷۹ |
(۷۲.۵۲) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۲.۶۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۴۳ |
۰.۹ |
۱۷,۸۱۸.۷۳ |
۲,۵۵۵.۲۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۱۴) |
(۱۷.۷۹) |
(۴۰.۸۸) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۹۹) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۲.۰۱ |
۲.۵ |
۱۴۰,۱۵۶.۴۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۹۲ |
(۱.۳۸) |
۲,۷۳۴.۷۷ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۱.۹) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۷) |
۰.۸ |
(۹۱.۵۶) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۲.۲۶ |
۲.۳۲ |
۳۵۰,۴۴۵.۳۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۱.۲۶ |
۰.۸۳ |
۹,۵۵۳.۰۲ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۱.۱۲ |
(۰.۲۱) |
۵,۶۴۱.۷۴ |
(۵۳.۱۶) |
|
|