| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۶) |
۳.۱۱ |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۱.۶۶ |
۰.۴۵ |
۴۱,۱۱۷.۸۱ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۳) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۹) |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۹۷ |
۰.۸ |
۱۲۵,۵۹۰.۲۳ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۰۲ |
۰.۲۴ |
۴,۰۱۰.۶۵ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۸۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۵ |
(۱۷) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۷) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۸۶) |
۶۴.۳۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۲۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۴ |
(۸۷.۴۳) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۶) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۵۴) |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۹۴ |
۱۱۵.۶۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|