| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۶۳) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۷۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۰۵ |
۱.۷۱ |
۴,۴۴۷.۵۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۵۷,۷۸۹.۲۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۶۶) |
۰.۹۱ |
(۹۱.۱۵) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۷ |
۲.۱۸ |
۲۹,۳۰۵.۶۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۱) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۳.۱۵ |
۰.۲۴ |
۸,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۷۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۲۴ |
۲,۲۵۱.۰۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۵۵ |
۲ |
۹۸۵,۵۷۴.۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۱۶ |
۲.۲۹ |
۲۴۳,۷۱۵.۰۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|