| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۱) |
۷۴.۰۲ |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۸۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۷۹ |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۹۴ |
۰.۱۱ |
۲,۹۲۱.۴۳ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۷ |
۱.۷۱ |
۲۸,۸۸۶.۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶,۱۸۰.۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۳.۲۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۳) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۲ |
(۳.۵۳) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۸ |
۱,۹۶۹.۰۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱ |
۴۱۲.۱۴ |
۴۲.۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۴) |
(۹۵.۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۸) |
۴۸.۷۳ |
(۴۸.۱۹) |
|
|