| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
(۱.۶۵) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۲.۱۲) |
(۱.۵۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۴۹) |
(۸۹.۸۱) |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۲) |
۱۵۴.۱۳ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۵) |
(۰.۲۴) |
(۸۳.۹۳) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۲ |
۰.۱۸ |
۱۰۶.۱۳ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۵۲ |
۱۴۵.۳۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰.۸۱ |
۱۴.۸۳ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵۷ |
۳۶.۵۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۸۸ |
۹۹۷.۶۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۹۵ |
۱ |
۱۱۳,۳۹۳.۲۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۹۸ |
(۷۰.۰۴) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۲ |
۱.۱۲ |
۳,۹۴۴.۰۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۳ |
۱.۵۲ |
۴,۱۰۰.۲۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|