| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۱.۱۷) |
(۱.۷۳) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۱.۴۵) |
۰ |
(۹۹.۵۲) |
۰.۶۸ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۵۹ |
۱.۷۷ |
۳۱,۱۸۷.۸۵ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۰۵ |
۱۹۵.۹۹ |
۱۹.۹۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۲ |
(۷۹.۹۷) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۳۵ |
۲.۰۵ |
۱۳,۰۹۹.۵۱ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۷۷ |
۱.۰۹ |
۱,۵۵۹.۱۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۷۷ |
(۷.۳۴) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۸۷ |
۱.۸۷ |
۲,۲۹۴.۵۱ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۲۷ |
۱.۹۳ |
۹,۸۶۷.۹۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۲ |
۱.۴۴ |
۷,۶۱۳.۲۳ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۱۹ |
(۱.۴۵) |
۱۰۳.۳۱ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|