| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۸۸ |
۹۹۷.۶۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۱.۹۵ |
۱ |
۱۱۳,۳۹۳.۲۴ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۳) |
۰.۹۸ |
(۷۰.۰۴) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۱.۰۲ |
۱.۱۲ |
۳,۹۴۴.۰۷ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۱.۰۳ |
۱.۵۲ |
۴,۱۰۰.۲۳ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۱.۱۱) |
۰ |
(۹۸.۲۷) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۱.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۴,۹۱۴.۵۱ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۴۶) |
(۱.۸۹) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۳.۴۶ |
۰.۷۴ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۲.۷۱) |
(۱.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۲.۰۷) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۸ |
(۱.۹۶) |
۹۴.۸۴ |
(۹۹.۹۳) |
|
|