| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶۳ |
۰.۲۲ |
۳۶,۸۷۲.۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۵۳) |
۰ |
(۹۹.۶۴) |
۱.۲۹ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۲۷ |
۹۸۴.۳۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۵۴ |
۱۴,۱۱۵.۳۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۴۷ |
۱.۲۳ |
۷۴۲,۶۹۳.۲۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۵۲ |
(۱.۱۵) |
۵۷۱.۹۸ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۱.۵) |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۹) |
۱۳۰.۰۳ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۱.۱۳ |
(۰.۱۷) |
۵,۹۰۵.۲۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۱.۰۳) |
(۸۷.۱۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۴۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۵۵ |
۰.۰۴ |
۶۴۱.۰۱ |
۱۵.۵۹ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۶۷ |
۱,۳۵۲.۷۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|