| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۴۳) |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
(۱.۲۳) |
(۰.۱۵) |
(۹۸.۹) |
(۴۳.۲۲) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۱.۹۷ |
۰.۸ |
۱۲۵,۵۹۰.۲۳ |
۱,۷۴۰.۰۸ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۱.۰۲ |
۰.۲۴ |
۴,۰۱۰.۶۵ |
۱۳۶.۸۹ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۱.۸۵) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۷.۷۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۵ |
(۱۷) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۷) |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۱.۸۶) |
۶۴.۳۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۲.۲۷) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۴ |
(۸۷.۴۳) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۶) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۵۴) |
۶۲.۹ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۴) |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۹۴ |
۱۱۵.۶۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۹ |
۱.۱۳ |
۱,۶۸۲.۶۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۳۹ |
۲.۵۸ |
۵۵۸,۷۰۶.۰۶ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
|
|