| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۷۹ |
۴۰۶.۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۸۴ |
۲.۱۵ |
۲,۰۱۰.۱۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۷۵ |
۲.۲۱ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۴ |
(۶۱.۸۸) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۵ |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۱.۲۹) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۱۱) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۲.۱۶ |
۲.۱۶ |
۲۴۷,۶۶۸.۹۹ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۹۷) |
(۹۰.۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۹۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۳۴) |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۱.۲۱) |
(۰.۵۵) |
(۹۸.۸۳) |
(۸۶.۵) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۶۳ |
۱.۱۸ |
۸۸۸.۹۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۴۳ |
۹۳۴.۸ |
۳۷۰.۸۲ |
|
|