| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۶۱ |
۰.۲۱ |
۳۴,۰۶۰.۵۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۷۲ |
۰.۴ |
۵۰,۳۹۲.۵۵ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۹) |
(۱.۱) |
(۹۸.۷۵) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۴۸ |
(۳۷.۳۶) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵۷) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۹۹ |
۰.۱۳ |
۳,۵۹۲.۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۷۴ |
(۰.۱۵) |
۱,۳۷۷.۷۲ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۲) |
۱.۹۳ |
(۵۵.۱۲) |
۱۰۷,۱۰۵.۴۷ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۱.۸ |
۲.۱۶ |
۶۷,۶۹۶.۶۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۲۳ |
۱.۵۵ |
۸,۵۷۰.۹۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۷۹ |
۴۰۶.۴ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۸۴ |
۲.۱۵ |
۲,۰۱۰.۱۸ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۷۵ |
۲.۲۱ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۵۴ |
(۶۱.۸۸) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
|
|