| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۱ |
(۷۴.۵۹) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۵۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۱۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۵) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۷.۲۶ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۹۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۷۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۵۸ |
۱,۰۱۸.۷۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۵) |
۰.۳۶ |
(۸۶.۵۸) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۶) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۴) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۱۱ |
۷۳۷.۰۶ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۲ |
۱.۷۳ |
۷,۶۱۶.۸۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۷۱ |
۲.۰۸ |
۴۹,۰۱۱.۹۸ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۲.۱۶ |
۰.۸ |
۲۴۵,۱۰۹.۶۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۶۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
|
|