| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۳.۸۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۴.۸۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵ |
(۰.۷۳) |
۵۲۱.۲۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۳۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶۳ |
۰.۲۲ |
۳۶,۸۷۲.۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۵۳) |
۰ |
(۹۹.۶۴) |
۱.۲۹ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۲۷ |
۹۸۴.۳۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۵۴ |
۱۴,۱۱۵.۳۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۴۷ |
۱.۲۳ |
۷۴۲,۶۹۳.۲۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۵۲ |
(۱.۱۵) |
۵۷۱.۹۸ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۱.۵) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۹) |
۱۳۰.۰۳ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۲۳) |
|
|