| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۶) |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۱,۰۱۵.۶۳ |
(۲.۳۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۵ |
(۶۳.۷۴) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۱۳ |
۲۰۱.۶۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۰۰۰.۷۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۲) |
(۷۲.۸۲) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۸) |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۲۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۳۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۴) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۷۲ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۲۲ |
۱.۹۳ |
۱۱۹.۴۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۵۳ |
۰.۰۸ |
۹۱۲,۱۱۹.۷۸ |
۳۱.۹۲ |
|
|