| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۸۶) |
۱.۷۶ |
(۹۵.۶۹) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۷۲ |
۷,۰۴۲.۴۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۱ |
۱.۸ |
۱۶,۳۵۹.۵۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰) |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۳.۸۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۴.۸۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵ |
(۰.۷۳) |
۵۲۱.۲۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۳۳) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۴۳) |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۱.۶۳ |
۰.۲۲ |
۳۶,۸۷۲.۹ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۱.۵۳) |
۰ |
(۹۹.۶۴) |
۱.۲۹ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۶۶ |
۱.۲۷ |
۹۸۴.۳۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۳۷ |
۱.۵۴ |
۱۴,۱۱۵.۳۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۲.۴۷ |
۱.۲۳ |
۷۴۲,۶۹۳.۲۳ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
|
|