| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳۸) |
(۵۴.۸۹) |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۷۹ |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۹۴ |
۰.۱۱ |
۲,۹۲۱.۴۳ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۱.۵۷ |
۱.۷۱ |
۲۸,۸۸۶.۱ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۱۴ |
۰.۸۴ |
۶,۱۸۰.۷ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۳.۲۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۹۳) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۲ |
(۳.۵۳) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۸۳ |
۰.۸ |
۱,۹۶۹.۰۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۱ |
۴۱۲.۱۴ |
۴۲.۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۴) |
(۹۵.۴) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۸) |
۴۸.۷۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۷) |
(۶۲.۲۳) |
(۷۳.۸۹) |
|
|