| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۸۶ |
۰.۴۶ |
۸۳,۷۰۴.۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷) |
۱.۰۸ |
(۹۲.۳۸) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۶۹ |
۲.۴۹ |
۴۵,۹۳۱.۶۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۳ |
۲.۱۵ |
۳۶,۷۴۱.۸۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۴۱ |
۱.۰۸ |
۱۶,۴۵۲.۵۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۳ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۲۶ |
(۰.۵۳) |
۹,۶۵۰.۴۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۳ |
(۹۴.۲۱) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳.۰۳ |
۱.۹۷ |
۵,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۸۸ |
(۶۰.۴۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۶۶,۱۳۶.۴۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۲۹) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۵ |
۰.۶۳ |
۲,۰۹۱.۱۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۴) |
۰.۳۴ |
(۷۷.۱۶) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۸۶) |
۱.۷۶ |
(۹۵.۶۹) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۷۲ |
۷,۰۴۲.۴۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۱ |
۱.۸ |
۱۶,۳۵۹.۵۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
|
|