| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۲.۲۳) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۰۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۸.۹۶) |
(۵.۳۵) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۴) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۳۳ |
۳۴۵.۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۲.۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۷ |
(۳۸.۷۵) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۹ |
۱.۷۴ |
۴۵,۳۵۸.۱۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۳۸ |
۰.۱۴ |
۱۴,۵۵۳.۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۶۵ |
(۹۲.۷۷) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۹ |
۲.۲۱ |
۶۵,۸۳۰.۲۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۵) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۰۴ |
۳۳,۶۷۵.۲۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|