| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۶۴) |
۵۳۰.۴۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۹) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۱.۸۶ |
۰.۴۶ |
۸۳,۷۰۴.۲ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۷) |
۱.۰۸ |
(۹۲.۳۸) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۱.۶۹ |
۲.۴۹ |
۴۵,۹۳۱.۶۵ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۶۳ |
۲.۱۵ |
۳۶,۷۴۱.۸۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۱.۴۱ |
۱.۰۸ |
۱۶,۴۵۲.۵۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۳ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۲۶ |
(۰.۵۳) |
۹,۶۵۰.۴۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۳ |
(۹۴.۲۱) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳.۰۳ |
۱.۹۷ |
۵,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۸۸ |
(۶۰.۴۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۶۶,۱۳۶.۴۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۲۹) |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۵ |
۰.۶۳ |
۲,۰۹۱.۱۲ |
۸۷۶.۲۶ |
|
|