| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۸) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۴ |
۰.۷۴ |
۴,۲۹۵.۴۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۶) |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۲ |
۰.۲۳ |
۱,۲۶۷.۳۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۷) |
(۷۸.۳) |
(۶۲.۶۳) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۷ |
(۹۰.۸۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۹ |
۱,۶۴۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۱ |
(۴۶.۰۷) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۷ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۵ |
(۵۳.۳۵) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۹.۸۹ |
(۷۴.۹۶) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۴.۳۳ |
(۵۷.۷۵) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۹.۹۱ |
(۸.۱۷) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۳۶ |
۲۵.۱۲ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۴ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۵ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
|
|