| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۱.۲۶ |
(۰.۵۳) |
۹,۶۵۰.۴۸ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۷۸) |
۰.۶۳ |
(۹۴.۲۱) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۳.۰۳ |
۱.۹۷ |
۵,۴۷۰,۰۰۰ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۵) |
۰.۸۸ |
(۶۰.۴۴) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۲.۰۵ |
۲.۱۲ |
۱۶۶,۱۳۶.۴۲ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۸.۲۹) |
۰ |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۸۵ |
۰.۶۳ |
۲,۰۹۱.۱۲ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
(۰.۴) |
۰.۳۴ |
(۷۷.۱۶) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۸۶) |
۱.۷۶ |
(۹۵.۶۹) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۱۸ |
۱.۷۲ |
۷,۰۴۲.۴۸ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۴۱ |
۱.۸ |
۱۶,۳۵۹.۵۵ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰) |
۰ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۵) |
۲۳.۸۶ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۳۵ |
۶۴.۸۴ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۵ |
(۰.۷۳) |
۵۲۱.۲۳ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۵) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۹۹) |
۰.۲۵ |
(۹۷.۳۳) |
۱۴۵.۶۶ |
|
|