| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۴۸ |
۰.۵۴ |
۴۸۱.۵۷ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۱۷ |
۱.۰۸ |
۶,۹۸۳.۳۷ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۱ |
۰ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۸) |
۰.۴ |
(۴۷.۴) |
۳۲۶ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۳ |
۰.۲۳ |
۲۰۲.۵۵ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۳ |
۰.۵۴ |
۲۰۳.۵۷ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۸) |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۱.۰۴ |
۰.۷۴ |
۴,۲۹۵.۴۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۶) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۷۲ |
۰.۲۳ |
۱,۲۶۷.۳۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۷) |
(۷۸.۳) |
(۶۲.۶۳) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۳۷ |
(۹۰.۸۲) |
۲۸۳.۰۲ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۷۹ |
۰.۹ |
۱,۶۴۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۷۱ |
(۴۶.۰۷) |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۳ |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۶۷ |
۰ |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۳۵ |
(۵۳.۳۵) |
۲۶۲.۲۵ |
|
|