| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۳۸ |
۰.۱۴ |
۱۴,۵۵۳.۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۶۵ |
(۹۲.۷۷) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۹ |
۲.۲۱ |
۶۵,۸۳۰.۲۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۵) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۰۴ |
۳۳,۶۷۵.۲۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۹ |
۸,۰۴۰.۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۶۳) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۷۶) |
۲۴.۸۷ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۰۵ |
۱.۷۱ |
۴,۴۴۷.۵۴ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۲.۰۴ |
۱.۲۹ |
۱۵۷,۷۸۹.۲۹ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۶۶) |
۰.۹۱ |
(۹۱.۱۵) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۵۷ |
۲.۱۸ |
۲۹,۳۰۵.۶۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۷۱) |
۰ |
|
|