| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۲.۴) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۳) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۳) |
۰.۷۷ |
(۳۸.۷۵) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۶۹ |
۱.۷۴ |
۴۵,۳۵۸.۱۹ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۳۸ |
۰.۱۴ |
۱۴,۵۵۳.۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۷۲) |
۰.۶۵ |
(۹۲.۷۷) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۷۹ |
۲.۲۱ |
۶۵,۸۳۰.۲۹ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۸ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۵) |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۰۴ |
۳۳,۶۷۵.۲۸ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰.۹ |
۸,۰۴۰.۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۲.۱۴) |
(۱.۵۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۹۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۱.۳۱) |
(۰.۷۵) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۳.۶۹) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۱.۶۳) |
۰.۰۶ |
(۹۹.۷۶) |
۲۴.۸۷ |
|
|