| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۳) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۲) |
(۷۲.۸۲) |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۸) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۴.۲۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۱.۳۷) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۳۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۴۶ |
۰.۹۲ |
۴۳۷ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۳۴) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۷۲ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۲۲ |
۱.۹۳ |
۱۱۹.۴۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۲.۵۳ |
۰.۰۸ |
۹۱۲,۱۱۹.۷۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۲.۵۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۲.۲۳) |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۲.۰۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۰۲) |
(۸۸.۹۶) |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۵۴) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۴۱ |
۰.۳۳ |
۳۴۵.۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۹.۸۹) |
|
|