| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۵۲ |
(۱.۱۵) |
۵۷۱.۹۸ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۱.۵۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۹) |
۱۳۰.۰۳ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۱.۶۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۱.۴۹) |
(۱.۲) |
(۹۹.۵۸) |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۱.۱۳ |
(۰.۱۷) |
۵,۹۰۵.۲۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۱.۰۳) |
(۸۷.۱۷) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۲.۴۵) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۵۵ |
۰.۰۴ |
۶۴۱.۰۱ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۶۷ |
۱,۳۵۲.۷۵ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۹ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۷.۴۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۳.۴۳) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۳۰۵.۶۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۴) |
(۶۵.۰۳) |
(۵۸.۳۸) |
|
|