| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۱.۷۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۸۱) |
(۸۱.۴۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۸۷ |
۱.۲۴ |
۲,۲۵۱.۰۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۲.۵۵ |
۲ |
۹۸۵,۵۷۴.۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۲.۱۶ |
۲.۲۹ |
۲۴۳,۷۱۵.۰۶ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۲.۷ |
۰.۹۷ |
۱,۶۹۰,۰۰۰ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۳.۰۶) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۲.۰۸ |
۲.۲۱ |
۱۸۵,۱۱۴.۶۵ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲۹ |
(۰.۶۵) |
۱۸۴.۸۵ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۱.۹۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۵ |
(۱۹.۵۸) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۸۷) |
۱.۱۸ |
(۹۵.۸۹) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۲.۶۶ |
۲.۵۴ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۶۴) |
۵۳۰.۴۱ |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
(۱.۵۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
|
|