| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۴) |
۱۶.۸۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۹.۳۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۵۹ |
۷۰۸.۵۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۶ |
۱.۵۹ |
۱۳,۵۰۹.۵۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۳ |
۵۱.۰۶ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۳۷) |
۰.۱ |
(۷۴.۵۹) |
۴۱.۶۵ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۶.۵۷) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۲.۱۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۵) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۷.۲۶ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۹) |
(۹۷.۹۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۷۵) |
(۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۶۶ |
۰.۵۸ |
۱,۰۱۸.۷۷ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|