| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۶۳ |
۱.۱۸ |
۸۸۸.۹۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۶۴ |
۰.۴۳ |
۹۳۴.۸ |
۳۷۰.۸۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۹۳ |
۱۰۹.۸۱ |
۲,۸۶۶.۸۱ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۱۴۰.۴۲ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۷) |
۰ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۴) |
۱۶.۸۸ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۹.۳۹) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۵۹ |
۷۰۸.۵۶ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۳۶ |
۱.۵۹ |
۱۳,۵۰۹.۵۱ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۵ |
۰ |
|
|