| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۲۳) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۳۴ |
(۸۷.۴۳) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۱.۴۶) |
۰.۱۳ |
(۹۹.۵۴) |
۶۲.۹ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۴) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۹۴ |
۱۱۵.۶۱ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۷۹ |
۱.۱۳ |
۱,۶۸۲.۶۷ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۲.۳۹ |
۲.۵۸ |
۵۵۸,۷۰۶.۰۶ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۱.۵۲) |
(۰.۷۸) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۲۳) |
۱.۸۹ |
(۵۷.۶۱) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۳ |
(۴۲.۹۵) |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۱.۳۸) |
۰.۱۶ |
(۹۹.۳۷) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۴) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱۹) |
۰ |
|
|