| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۴۹) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۳) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۹۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۷.۳۷) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۵۱.۵۴ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۸۶) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۶۶ |
(۰.۰۱) |
۱,۰۱۵.۶۳ |
(۲.۳۶) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۸) |
۰.۸۵ |
(۶۳.۷۴) |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۳ |
۰.۱۳ |
۲۰۱.۶۳ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۰۰۰.۷۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۱.۳۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۱ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۲) |
(۷۲.۸۲) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۸) |
۰ |
|
|