صندوق سرمایه‌گذاری بخشی گستره فیروزه

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۲/۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۳۹۸,۲۵۶,۰۹۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۰۱,۷۴۳,۹۰۷

NAVصدور(پایانی)

۱۳,۰۳۳

NAVابطال(پایانی)

۱۲,۸۹۷

NAVآماری(پایانی)

۱۲,۸۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۸,۰۳۲,۸۰۴,۷۱۸,۲۷۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰:۰۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۰۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا

حسابرس

مؤسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

حسن فتحی، نوید قدوسی، علیرضا ولیدی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۳/۰۵/۱۶

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ] پاسخ اعلام موافقت با ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي گستره فيروزه مورخ ۳۰-۱۰-۱۴۰۴ ساعت ۱۱:۰۰ در خصوص تعيين مبلغ کارمزد رتبه‌بندي عملکرد صندوق. [ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ ] صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي گستره فيروزه مورخ 30-10-1404 ساعت 11:00 در خصوص تعيين مبلغ کارمزد رتبه‌بندي عملکرد صندوق. [ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ ] اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي گستره فيروزه مورخ 30-10-1404 ساعت 11:00 در خصوص تعيين مبلغ کارمزد رتبه‌بندي عملکرد صندوق.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	13,033	12,897	12,897	۰	۰	۳,۱۲۵,۳۳۵,۰۷۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۷,۰۷۸,۹۸۱	۱,۳۹۸,۲۵۶,۰۹۳	۱۸,۰۳۲,۸۰۴,۷۱۸,۲۷۰
۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	13,161	13,023	13,023	۰	۰	۳,۱۲۵,۳۳۵,۰۷۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۴,۹۷۸,۹۸۱	۱,۴۰۰,۳۵۶,۰۹۳	۱۸,۲۳۶,۶۷۱,۷۶۶,۶۹۷
۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	13,519	13,377	13,377	۰	۰	۳,۱۲۵,۳۳۵,۰۷۴	۰	۱,۷۳۲,۸۷۸,۹۸۱	۱,۴۰۲,۴۵۶,۰۹۳	۱۸,۷۶۰,۷۲۹,۳۸۱,۵۳۳
۴	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	13,520	13,378	13,378	۰	۰	۳,۱۲۵,۳۳۵,۰۷۴	۰	۱,۷۳۲,۸۷۸,۹۸۱	۱,۴۰۲,۴۵۶,۰۹۳	۱۸,۷۶۱,۹۴۶,۱۶۶,۴۲۱
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	13,509	13,368	13,368	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۳۳۵,۰۷۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۲,۸۷۸,۹۸۱	۱,۴۰۲,۴۵۶,۰۹۳	۱۸,۷۴۷,۳۶۹,۶۸۷,۲۰۹
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	13,589	13,447	13,447	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۲۳۵,۰۷۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰,۷۷۸,۹۸۱	۱,۴۰۴,۴۵۶,۰۹۳	۱۸,۸۸۵,۴۶۶,۴۴۱,۲۱۸
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	13,436	13,296	13,296	۰	۰	۳,۱۲۵,۰۳۵,۰۷۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۲۷۸,۹۸۱	۱,۴۰۷,۷۵۶,۰۹۳	۱۸,۷۱۶,۸۶۴,۳۲۵,۶۹۷
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	13,512	13,371	13,371	۰	۰	۳,۱۲۵,۰۳۵,۰۷۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۶,۱۷۸,۹۸۱	۱,۴۰۸,۸۵۶,۰۹۳	۱۸,۸۳۷,۷۴۵,۰۲۵,۲۱۰
۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	13,715	13,572	13,572	۰	۰	۳,۱۲۵,۰۳۵,۰۷۴	۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۵,۰۷۸,۹۸۱	۱,۴۰۹,۹۵۶,۰۹۳	۱۹,۱۳۵,۳۹۳,۸۰۷,۰۰۱
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	14,101	13,953	13,953	۰	۰	۳,۱۲۵,۰۳۵,۰۷۴	۰	۱,۷۲۴,۳۷۸,۹۸۱	۱,۴۱۰,۶۵۶,۰۹۳	۱۹,۶۸۲,۴۴۷,۵۶۶,۰۲۱
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	14,102	13,954	13,954	۰	۰	۳,۱۲۵,۰۳۵,۰۷۴	۰	۱,۷۲۴,۳۷۸,۹۸۱	۱,۴۱۰,۶۵۶,۰۹۳	۱۹,۶۸۳,۸۳۰,۱۵۸,۷۸۰
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	14,101	13,953	13,953	۰	۰	۳,۱۲۵,۰۳۵,۰۷۴	۰	۱,۷۲۴,۳۷۸,۹۸۱	۱,۴۱۰,۶۵۶,۰۹۳	۱۹,۶۸۲,۷۱۱,۱۲۰,۶۰۸
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	14,114	13,966	13,966	۰	۰	۳,۱۲۵,۰۳۵,۰۷۴	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۳۷۸,۹۸۱	۱,۴۱۰,۶۵۶,۰۹۳	۱۹,۷۰۱,۹۱۳,۸۶۵,۱۸۴
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	14,217	14,068	14,068	۰	۰	۳,۱۲۵,۰۳۵,۰۷۴	۷,۹۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۴,۰۷۸,۹۸۱	۱,۴۱۰,۹۵۶,۰۹۳	۱۹,۸۴۹,۳۴۸,۵۲۵,۴۷۵
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	14,424	14,273	14,273	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۲۵,۰۳۵,۰۷۴	۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۶,۱۷۸,۹۸۱	۱,۴۱۸,۸۵۶,۰۹۳	۲۰,۲۵۱,۹۱۴,۵۵۶,۸۹۳
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	14,641	14,489	14,489	۰	۰	۳,۱۲۴,۸۳۵,۰۷۴	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۹,۷۷۸,۹۸۱	۱,۴۲۵,۰۵۶,۰۹۳	۲۰,۶۴۷,۹۳۶,۹۶۸,۸۹۴
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	14,293	14,146	14,146	۰	۰	۳,۱۲۴,۸۳۵,۰۷۴	۰	۱,۶۸۸,۴۷۸,۹۸۱	۱,۴۴۶,۳۵۶,۰۹۳	۲۰,۴۵۹,۶۷۱,۴۰۷,۱۹۰
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	14,293	14,146	14,146	۰	۰	۳,۱۲۴,۸۳۵,۰۷۴	۰	۱,۶۸۸,۴۷۸,۹۸۱	۱,۴۴۶,۳۵۶,۰۹۳	۲۰,۴۶۰,۵۷۶,۵۶۸,۴۳۲
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	14,295	14,148	14,148	۰	۰	۳,۱۲۴,۸۳۵,۰۷۴	۰	۱,۶۸۸,۴۷۸,۹۸۱	۱,۴۴۶,۳۵۶,۰۹۳	۲۰,۴۶۲,۵۰۱,۷۶۴,۰۱۸
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	14,290	14,143	14,143	۰	۰	۳,۱۲۴,۸۳۵,۰۷۴	۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۴۷۸,۹۸۱	۱,۴۴۶,۳۵۶,۰۹۳	۲۰,۴۵۵,۹۸۷,۶۱۴,۱۴۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۸۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۳۵